有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月25日-平成27年1月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年2月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	250,374,633	1.9847	496,918,535	1.9891	498,020,182	100.14

(参考)JPMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

								(平成27年2月20日現在)
順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	56,300	1,964.77	110,616,646	1,993.96	112,260,229	3.00
2	アメリカ	インド	株式	INFOSYS LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	25,098	3,617.95	90,803,384	4,430.52	111,197,191	2.97
3	台湾	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	61,000	1,810.92	110,466,153	1,725.84	105,276,240	2.81
4	トルコ	トルコ	株式	TURKIYE HALK BANKASI	銀行	128,240	749.21	96,079,909	748.70	96,014,185	2.56
5	イギリス	ロシア	株式	MAGNIT PJSC RETAILS FOOD-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	16,090	5,834.19	93,872,266	5,908.55	95,068,586	2.54
6	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	342,903	259.75	89,071,040	274.45	94,112,472	2.51
7	韓国	韓国	株式	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD	保険	2,967	30,672.81	91,006,245	28,346.59	84,104,362	2.25
8	台湾	台湾	株式	SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES COMPANY	半導体・半導体製造装置	361,000	177.96	64,244,353	207.55	74,926,272	2.00
9	香港	中国	株式	GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED-H	自動車・自動車部品	96,500	578.76	55,851,115	757.52	73,100,921	1.95
10	インド	インド	株式	TATA MOTORS LIMITED	自動車・自動車部品	61,631	984.45	60,672,771	1,112.74	68,579,371	1.83
11	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-GDR REG S	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	880	76,381.83	67,216,017	74,556.60	65,609,808	1.75
12	韓国	韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	2,752	26,026.32	71,624,456	23,685.40	65,182,221	1.74
13	タイ	タイ	株式	SIAM CEMENT PCL NVDR	素材	33,600	1,708.69	57,412,116	1,939.80	65,177,280	1.74
14	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	116,000	494.17	57,323,723	558.36	64,769,760	1.73
15	南アフリカ	南アフリカ	株式	MR PRICE GROUP LIMITED	小売	23,717	2,278.05	54,028,635	2,674.40	63,428,920	1.69
16	南アフリカ	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	28,700	2,283.39	65,533,428	2,167.99	62,221,353	1.66
17	アメリカ	パナマ	株式	COPA HOLDINGS SA-CLASS A	運輸	4,490	13,801.10	61,966,980	13,715.55	61,582,846	1.64
18	イギリス	ロシア	株式	LUKOIL-SPON ADR	エネルギー	10,768	5,968.76	64,271,662	5,688.81	61,257,122	1.64
19	イギリス	中国	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	34,120	1,718.24	58,626,680	1,776.20	60,604,113	1.62
20	香港	中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHIN-H	銀行	694,000	83.37	57,865,584	87.18	60,508,472	1.62
21	台湾	台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	299,000	187.91	56,187,380	201.16	60,146,840	1.61
22	アメリカ	ベラルーシ	株式	EPAM SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	9,020	5,091.58	45,926,063	6,657.69	60,052,364	1.60
23	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	166,000	357.09	59,277,884	360.72	59,880,350	1.60
24	ブラジル	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	59,140	1,088.82	64,393,187	1,011.25	59,805,650	1.60
25	南アフリカ	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LIMITED	資本財	17,740	3,103.23	55,051,424	3,365.31	59,700,743	1.59
26	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	11,780	5,000.14	58,901,687	5,035.17	59,314,420	1.58
27	ブラジル	ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	77,621	696.86	54,091,372	757.50	58,798,466	1.57
28	ブラジル	ブラジル	株式	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-PRF	公益事業	109,143	601.83	65,685,806	512.06	55,888,299	1.49
29	アメリカ	韓国	株式	SK TELECOM CO LTD-ADR	電気通信サービス	16,046	3,208.31	51,480,544	3,482.48	55,879,938	1.49
30	台湾	台湾	株式	ASUSTEK COMPUTER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	45,000	1,220.04	54,902,042	1,220.12	54,905,400	1.47

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成27年2月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)JPMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成27年2月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.65
		素材	4.93
		資本財	2.18
		運輸	2.60
		自動車・自動車部品	10.32
		耐久消費財・アパレル	2.57
		消費者サービス	2.74
		メディア	1.43
		小売	2.78
		食品・生活必需品小売り	4.61
		食品・飲料・タバコ	2.07
		ヘルスケア機器・サービス	0.47
		銀行	16.28
		各種金融	1.61
		保険	3.37
		不動産	1.60
		ソフトウェア・サービス	11.91
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.93
		電気通信サービス	5.26
		公益事業	2.48
		半導体・半導体製造装置	8.50
合計			97.29