有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月25日-平成28年1月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年2月19日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	204,259,006	1.4296	292,026,659	1.4116	288,332,012	100.14

(参考)GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

								(平成28年2月19日現在)
順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	97,700	2,148.10	209,870,006	2,066.19	201,867,349	4.37
2	台湾	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	319,000	447.82	142,855,882	513.40	163,774,600	3.54
3	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	79,380	2,105.97	167,172,449	1,774.70	140,876,162	3.05
4	インド	インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LIMITED	ソフトウェア・サービス	87,961	1,463.79	128,757,144	1,400.95	123,229,579	2.67
5	韓国	韓国	株式	KIA MOTORS CORPORATION	自動車・自動車部品	27,295	4,095.03	111,773,898	4,364.73	119,135,578	2.58
6	香港	中国	株式	AIA GROUP LTD	保険	198,200	580.98	115,150,796	569.91	112,956,162	2.44
7	イギリス	ロシア	株式	SBERBANK PAO-SPONSORED ADR	銀行	166,262	578.38	96,163,531	658.61	109,502,664	2.37
8	香港	中国	株式	PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LTD-H	保険	540,000	221.15	119,424,253	180.91	97,696,368	2.11
9	イギリス	ロシア	株式	MAGNIT PJSC RETAILS FOOD-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	26,180	5,682.93	148,779,216	3,671.52	96,120,524	2.08
10	アメリカ	中国	株式	JD COM INC-ADR	小売	32,840	3,118.28	102,404,496	2,861.53	93,972,648	2.03
11	南アフリカ	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融	264,970	291.38	77,207,301	348.21	92,265,840	2.00
12	タイ	タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD-NVDR	銀行	166,400	542.95	90,348,366	519.82	86,498,048	1.87
13	タイ	タイ	株式	PTT PCL-NVDR	エネルギー	107,500	814.31	87,539,249	790.00	84,925,000	1.84
14	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	168,000	625.59	105,100,566	495.85	83,304,144	1.80
15	香港	中国	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	244,000	368.25	89,855,395	335.41	81,840,528	1.77
16	南アフリカ	南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	メディア	6,089	13,621.24	82,939,753	13,391.50	81,540,848	1.76
17	南アフリカ	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LIMITED	資本財	30,250	2,296.15	69,458,835	2,665.72	80,638,163	1.74
18	中国	中国	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD-B	自動車・自動車部品	371,300	225.36	83,677,123	211.70	78,604,804	1.70
19	ブラジル	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	112,843	779.11	87,917,965	690.41	77,908,251	1.69
20	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-GDR REG S	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,400	58,384.70	81,738,584	54,632.29	76,485,209	1.66
21	トルコ	トルコ	株式	TURKIYE HALK BANKASI	銀行	205,390	420.34	86,335,643	371.63	76,331,139	1.65
22	ブラジル	ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	147,771	530.70	78,423,114	515.56	76,185,999	1.65
23	台湾	台湾	株式	ASUSTEK COMPUTER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	81,000	974.68	78,949,523	940.10	76,148,100	1.65
24	韓国	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	27,390	3,319.63	90,924,820	2,766.32	75,769,505	1.64
25	台湾	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	159,511	532.15	84,884,223	474.29	75,656,067	1.64
26	韓国	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	銀行	20,100	3,862.61	77,638,466	3,664.00	73,646,400	1.59
27	香港	中国	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LIMITED	電気通信サービス	582,000	142.89	83,164,903	126.17	73,436,062	1.59
28	インドネシア	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	2,629,700	26.97	70,945,515	27.84	73,226,626	1.58
29	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	667	108,695.91	72,500,177	108,729.20	72,522,377	1.57
30	イギリス	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	18,728	4,457.81	83,485,909	3,818.38	71,510,733	1.55

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成28年2月19日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成28年2月19日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.39
		素材	1.45
		資本財	1.74
		運輸	0.96
		自動車・自動車部品	6.64
		耐久消費財・アパレル	0.52
		消費者サービス	2.38
		メディア	1.76
		小売	5.05
		食品・生活必需品小売り	2.72
		食品・飲料・タバコ	1.65
		ヘルスケア機器・サービス	0.46
		銀行	17.39
		各種金融	4.36
		保険	8.99
		不動産	1.77
		ソフトウェア・サービス	9.45
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.30
		電気通信サービス	5.89
		公益事業	0.95
		半導体・半導体製造装置	8.32
小計			93.14
オプション証券等		-	3.69
社債券		-	0.81