有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
①【純資産の推移】
平成26年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。
平成26年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 特定期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1特定期間末(平成20年3月10日) | 25,745 | 25,972 | 0.9048 | 0.9128 |
| 第2特定期間末(平成20年9月10日) | 21,409 | 21,496 | 0.7363 | 0.7393 |
| 第3特定期間末(平成21年3月10日) | 7,933 | 7,933 | 0.2726 | 0.2726 |
| 第4特定期間末(平成21年9月10日) | 19,294 | 19,294 | 0.6418 | 0.6418 |
| 第5特定期間末(平成22年3月10日) | 19,130 | 19,130 | 0.7000 | 0.7000 |
| 第6特定期間末(平成22年9月10日) | 16,168 | 16,168 | 0.7101 | 0.7101 |
| 第7特定期間末(平成23年3月10日) | 12,922 | 12,922 | 0.6310 | 0.6310 |
| 第8特定期間末(平成23年9月12日) | 8,514 | 8,514 | 0.4797 | 0.4797 |
| 第9特定期間末(平成24年3月12日) | 8,048 | 8,048 | 0.4989 | 0.4989 |
| 第10特定期間末(平成24年9月10日) | 5,617 | 5,617 | 0.4029 | 0.4029 |
| 第11特定期間末(平成25年3月11日) | 7,139 | 7,139 | 0.5935 | 0.5935 |
| 第12特定期間末(平成25年9月10日) | 4,463 | 4,463 | 0.4299 | 0.4299 |
| 第13特定期間末(平成26年3月10日) | 5,113 | 5,113 | 0.5565 | 0.5565 |
| 平成25年 3月末日 | 6,407 | - | 0.5415 | - |
| 平成25年 4月末日 | 6,583 | - | 0.5822 | - |
| 平成25年 5月末日 | 6,379 | - | 0.5804 | - |
| 平成25年 6月末日 | 5,135 | - | 0.4768 | - |
| 平成25年 7月末日 | 4,694 | - | 0.4456 | - |
| 平成25年 8月末日 | 4,122 | - | 0.3965 | - |
| 平成25年 9月末日 | 4,633 | - | 0.4503 | - |
| 平成25年10月末日 | 5,070 | - | 0.5001 | - |
| 平成25年11月末日 | 5,058 | - | 0.5115 | - |
| 平成25年12月末日 | 5,313 | - | 0.5633 | - |
| 平成26年 1月末日 | 4,701 | - | 0.5043 | - |
| 平成26年 2月末日 | 4,751 | - | 0.5145 | - |
| 平成26年 3月末日 | 5,275 | - | 0.5855 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
