有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)

①【純資産の推移】
2014年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2008年 3月10日)	25,745	25,972	0.9048	0.9128
第2特定期間末	(2008年 9月10日)	21,409	21,496	0.7363	0.7393
第3特定期間末	(2009年 3月10日)	7,933	7,933	0.2726	0.2726
第4特定期間末	(2009年 9月10日)	19,294	19,294	0.6418	0.6418
第5特定期間末	(2010年 3月10日)	19,130	19,130	0.7000	0.7000
第6特定期間末	(2010年 9月10日)	16,168	16,168	0.7101	0.7101
第7特定期間末	(2011年 3月10日)	12,922	12,922	0.6310	0.6310
第8特定期間末	(2011年 9月12日)	8,514	8,514	0.4797	0.4797
第9特定期間末	(2012年 3月12日)	8,048	8,048	0.4989	0.4989
第10特定期間末	(2012年 9月10日)	5,617	5,617	0.4029	0.4029
第11特定期間末	(2013年 3月11日)	7,139	7,139	0.5935	0.5935
第12特定期間末	(2013年 9月10日)	4,463	4,463	0.4299	0.4299
第13特定期間末	(2014年 3月10日)	5,113	5,113	0.5565	0.5565
第14特定期間末	(2014年 9月10日)	6,212	6,212	0.7848	0.7848
	2013年 9月末日	4,633	―	0.4503	―
	10月末日	5,070	―	0.5001	―
	11月末日	5,058	―	0.5115	―
	12月末日	5,313	―	0.5633	―
	2014年 1月末日	4,701	―	0.5043	―
	2月末日	4,751	―	0.5145	―
	3月末日	5,275	―	0.5855	―
	4月末日	5,240	―	0.6033	―
	5月末日	5,982	―	0.7149	―
	6月末日	6,112	―	0.7380	―
	7月末日	6,011	―	0.7406	―
	8月末日	6,019	―	0.7469	―
	9月末日	5,974	―	0.7598	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。