有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)

①【純資産の推移】
2020年9月末および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間末	(2011年 3月10日)	12,922	12,922	0.6310	0.6310
第8特定期間末	(2011年 9月12日)	8,514	8,514	0.4797	0.4797
第9特定期間末	(2012年 3月12日)	8,048	8,048	0.4989	0.4989
第10特定期間末	(2012年 9月10日)	5,617	5,617	0.4029	0.4029
第11特定期間末	(2013年 3月11日)	7,139	7,139	0.5935	0.5935
第12特定期間末	(2013年 9月10日)	4,463	4,463	0.4299	0.4299
第13特定期間末	(2014年 3月10日)	5,113	5,113	0.5565	0.5565
第14特定期間末	(2014年 9月10日)	6,212	6,212	0.7848	0.7848
第15特定期間末	(2015年 3月10日)	6,701	6,701	0.8994	0.8994
第16特定期間末	(2015年 9月10日)	5,076	5,076	0.7156	0.7156
第17特定期間末	(2016年 3月10日)	4,143	4,143	0.6052	0.6052
第18特定期間末	(2016年 9月12日)	4,481	4,481	0.6688	0.6688
第19特定期間末	(2017年 3月10日)	4,895	4,895	0.7618	0.7618
第20特定期間末	(2017年 9月11日)	5,592	5,592	0.8539	0.8539
第21特定期間末	(2018年 3月12日)	5,311	5,311	0.8425	0.8425
第22特定期間末	(2018年 9月10日)	4,991	4,991	0.8515	0.8515
第23特定期間末	(2019年 3月11日)	4,627	4,627	0.8106	0.8106
第24特定期間末	(2019年 9月10日)	3,964	3,964	0.7442	0.7442
第25特定期間末	(2020年 3月10日)	3,167	3,167	0.6508	0.6508
第26特定期間末	(2020年 9月10日)	3,406	3,406	0.7050	0.7050
	2019年 9月末	4,166	―	0.7832	―
	10月末	4,280	―	0.8121	―
	11月末	4,355	―	0.8368	―
	12月末	4,229	―	0.8369	―
	2020年 1月末	4,193	―	0.8415	―
	2月末	3,907	―	0.8001	―
	3月末	2,479	―	0.5123	―
	4月末	2,815	―	0.5835	―
	5月末	2,801	―	0.5813	―
	6月末	3,083	―	0.6361	―
	7月末	3,244	―	0.6688	―
	8月末	3,532	―	0.7303	―
	9月末	3,393	―	0.7032	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。