有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/09/11-2025/03/10)

①【純資産の推移】
2025年3月末および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16特定期間末	(2015年 9月10日)	5,076	5,076	0.7156	0.7156
第17特定期間末	(2016年 3月10日)	4,143	4,143	0.6052	0.6052
第18特定期間末	(2016年 9月12日)	4,481	4,481	0.6688	0.6688
第19特定期間末	(2017年 3月10日)	4,895	4,895	0.7618	0.7618
第20特定期間末	(2017年 9月11日)	5,592	5,592	0.8539	0.8539
第21特定期間末	(2018年 3月12日)	5,311	5,311	0.8425	0.8425
第22特定期間末	(2018年 9月10日)	4,991	4,991	0.8515	0.8515
第23特定期間末	(2019年 3月11日)	4,627	4,627	0.8106	0.8106
第24特定期間末	(2019年 9月10日)	3,964	3,964	0.7442	0.7442
第25特定期間末	(2020年 3月10日)	3,167	3,167	0.6508	0.6508
第26特定期間末	(2020年 9月10日)	3,406	3,406	0.7050	0.7050
第27特定期間末	(2021年 3月10日)	4,191	4,191	0.9924	0.9924
第28特定期間末	(2021年 9月10日)	4,293	4,293	1.1479	1.1479
第29特定期間末	(2022年 3月10日)	3,613	3,627	1.0875	1.0915
第30特定期間末	(2022年 9月12日)	4,288	4,301	1.3674	1.3714
第31特定期間末	(2023年 3月10日)	3,719	3,731	1.2183	1.2223
第32特定期間末	(2023年 9月11日)	4,619	4,708	1.4541	1.4821
第33特定期間末	(2024年 3月11日)	6,196	6,319	1.6600	1.6930
第34特定期間末	(2024年 9月10日)	7,497	7,644	1.7383	1.7723
第35特定期間末	(2025年 3月10日)	5,797	5,915	1.3719	1.3999
	2024年 3月末	6,483	―	1.6929	―
	4月末	7,074	―	1.7912	―
	5月末	7,182	―	1.7601	―
	6月末	8,068	―	1.8985	―
	7月末	8,028	―	1.8662	―
	8月末	7,746	―	1.7995	―
	9月末	7,763	―	1.7952	―
	10月末	7,747	―	1.7969	―
	11月末	7,486	―	1.7479	―
	12月末	7,451	―	1.7397	―
	2025年 1月末	6,723	―	1.5708	―
	2月末	6,054	―	1.4237	―
	3月末	6,212	―	1.4646	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。