有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成25年6月25日現在 | 第7期 平成26年6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,864,997 | 4,103,622 |
| コール・ローン | 26,832,579 | 59,336,285 |
| 株式 | 1,647,829,465 | 1,672,195,372 |
| 未収入金 | 30,543,960 | - |
| 未収配当金 | 4,325,362 | 3,528,209 |
| 流動資産合計 | 1,721,396,363 | 1,739,163,488 |
| 資産合計 | 1,721,396,363 | 1,739,163,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 94,272 | - |
| 未払金 | 8,044,650 | - |
| 未払解約金 | 2,343,995 | 15,121,830 |
| 未払受託者報酬 | 740,111 | 763,380 |
| 未払委託者報酬 | 15,265,798 | 15,745,601 |
| その他未払費用 | 65,826 | 67,909 |
| 流動負債合計 | 26,554,652 | 31,698,720 |
| 負債合計 | 26,554,652 | 31,698,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,097,533,385 | ※1 1,561,987,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △402,691,674 | ※2 145,477,339 |
| (分配準備積立金) | 55,258,085 | 245,134,495 |
| 元本等合計 | 1,694,841,711 | 1,707,464,768 |
| 純資産合計 | 1,694,841,711 | 1,707,464,768 |
| 負債純資産合計 | 1,721,396,363 | 1,739,163,488 |
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