有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月26日-平成27年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成26年6月25日現在 | 第8期 平成27年6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,103,622 | 6,948,319 |
| コール・ローン | 59,336,285 | 64,437,534 |
| 株式 | 1,672,195,372 | 1,393,346,500 |
| 未収配当金 | 3,528,209 | 3,089,291 |
| 流動資産合計 | 1,739,163,488 | 1,467,821,644 |
| 資産合計 | 1,739,163,488 | 1,467,821,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,121,830 | 3,922,400 |
| 未払受託者報酬 | 763,380 | 634,325 |
| 未払委託者報酬 | 15,745,601 | 13,083,824 |
| その他未払費用 | 67,909 | 56,402 |
| 流動負債合計 | 31,698,720 | 17,696,951 |
| 負債合計 | 31,698,720 | 17,696,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,561,987,429 | ※1 1,093,990,226 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 145,477,339 | 356,134,467 |
| (分配準備積立金) | 245,134,495 | 423,562,125 |
| 元本等合計 | 1,707,464,768 | 1,450,124,693 |
| 純資産合計 | 1,707,464,768 | 1,450,124,693 |
| 負債純資産合計 | 1,739,163,488 | 1,467,821,644 |
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