有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 平成27年6月25日現在 | 第9期 平成28年6月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,948,319 | 6,831,437 |
| コール・ローン | 64,437,534 | 42,817,466 |
| 株式 | 1,393,346,500 | 853,138,821 |
| 未収配当金 | 3,089,291 | 1,151,694 |
| 流動資産合計 | 1,467,821,644 | 903,939,418 |
| 資産合計 | 1,467,821,644 | 903,939,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,922,400 | 1,942,839 |
| 未払受託者報酬 | 634,325 | 434,265 |
| 未払委託者報酬 | 13,083,824 | 8,957,515 |
| その他未払費用 | 56,402 | 23,762 |
| 流動負債合計 | 17,696,951 | 11,358,381 |
| 負債合計 | 17,696,951 | 11,358,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,093,990,226 | ※1 879,520,306 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 356,134,467 | 13,060,731 |
| (分配準備積立金) | 423,562,125 | 339,034,164 |
| 元本等合計 | 1,450,124,693 | 892,581,037 |
| 純資産合計 | 1,450,124,693 | 892,581,037 |
| 負債純資産合計 | 1,467,821,644 | 903,939,418 |
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