有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 平成28年6月27日現在 | 第10期 平成29年6月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,831,437 | 9,317,818 |
| コール・ローン | 42,817,466 | 41,026,278 |
| 株式 | 853,138,821 | 962,377,693 |
| 未収配当金 | 1,151,694 | 1,080,753 |
| 流動資産合計 | 903,939,418 | 1,013,802,542 |
| 資産合計 | 903,939,418 | 1,013,802,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,942,839 | 2,081,475 |
| 未払受託者報酬 | 434,265 | 424,421 |
| 未払委託者報酬 | 8,957,515 | 8,754,658 |
| その他未払費用 | 23,762 | 21,129 |
| 流動負債合計 | 11,358,381 | 11,281,683 |
| 負債合計 | 11,358,381 | 11,281,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 879,520,306 | ※1 727,605,464 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,060,731 | 274,915,395 |
| (分配準備積立金) | 339,034,164 | 318,466,511 |
| 元本等合計 | 892,581,037 | 1,002,520,859 |
| 純資産合計 | 892,581,037 | 1,002,520,859 |
| 負債純資産合計 | 903,939,418 | 1,013,802,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
