有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SCHNEIDER ELECTRIC SE	株式	5,481	9,760.53	9,555.83	-	3.10%
	フランス	電気設備		53,497,501	52,375,547	-
2	AGILENT TECHNOLOGIES INC	株式	8,800	5,843.40	5,828.20	-	3.03%
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		51,421,955	51,288,160	-
3	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	株式	7,357	6,846.86	6,943.15	-	3.02%
	ジャージィー	自動車部品		50,372,407	51,080,828	-
4	EMERSON ELECTRIC CO	株式	7,530	6,798.21	6,783.01	-	3.02%
	アメリカ	電気設備		51,190,560	51,076,074	-
5	LINDE AG	株式	2,367	21,534.86	21,368.89	-	2.99%
	ドイツ	化学		50,973,030	50,580,174	-
6	AMERICAN WATER WORKS CO INC	株式	9,800	4,915.96	4,969.68	-	2.88%
	アメリカ	水道		48,176,408	48,702,871	-
7	WATTS WATER TECHNOLOGIES-A	株式	7,676	6,203.23	6,240.73	-	2.83%
	アメリカ	機械		47,616,008	47,903,883	-
8	DANAHER CORP	株式	5,900	8,032.78	8,026.69	-	2.80%
	アメリカ	コングロマリット		47,393,402	47,357,520	-
9	PALL CORP	株式	5,445	8,604.45	8,686.55	-	2.80%
	アメリカ	機械		46,851,232	47,298,275	-
10	BEIJING ENTERPRISES	株式	48,000	929.98	952.22	-	2.70%
	香港	コングロマリット		44,639,424	45,706,752	-
11	QUANTA SERVICES INC	株式	12,500	3,449.28	3,523.27	-	2.60%
	アメリカ	建設・土木		43,116,010	44,040,920	-
12	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	株式	60,000	734.44	730.51	-	2.59%
	ケイマン諸島	ガス		44,066,520	43,831,080	-
13	GEA GROUP AG	株式	9,095	4,802.12	4,810.42	-	2.59%
	ドイツ	機械		43,675,310	43,750,786	-
14	REGAL BELOIT	株式	5,450	7,871.61	7,908.10	-	2.55%
	アメリカ	電気設備		42,900,315	43,099,184	-
15	KEMIRA	株式	26,343	1,632.05	1,605.77	-	2.50%
	フィンランド	化学		42,993,303	42,301,038	-
16	HUANENG RENEWABLES CORP LTD	株式	1,274,000	33.61	33.09	-	2.49%
	中国	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		42,826,274	42,159,717	-
17	PENNON GROUP PLC	株式	30,877	1,335.29	1,350.82	-	2.47%
	イギリス	水道		41,229,842	41,709,569	-
18	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	株式	20,719	2,016.55	1,995.81	-	2.44%
	フランス	総合公益事業		41,781,102	41,351,255	-
19	積水化学	株式	35,000	1,165.00	1,173.00	-	2.43%
	日本	化学		40,775,000	41,055,000	-
20	XYLEM INC	株式	9,600	3,976.35	3,978.38	-	2.26%
	アメリカ	機械		38,172,986	38,192,448	-
21	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	株式	34,200	1,090.63	1,097.72	-	2.22%
	ブラジル	水道		37,299,669	37,542,324	-
22	IDEX CORP	株式	4,402	8,074.33	8,156.43	-	2.12%
	アメリカ	機械		35,543,234	35,904,645	-
23	ROPER INDUSTRIES INC	株式	2,400	14,844.17	14,928.30	-	2.12%
	アメリカ	コングロマリット		35,626,012	35,827,921	-
24	ENEL GREEN POWER SPA	株式	120,648	293.77	291.28	-	2.08%
	イタリア	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		35,442,815	35,142,452	-
25	BORGWARNER INC	株式	5,200	6,455.61	6,624.88	-	2.04%
	アメリカ	自動車部品		33,569,215	34,449,425	-
26	堀場製作所	株式	9,400	3,580.00	3,635.00	-	2.02%
	日本	電気機器		33,652,000	34,169,000	-
27	PERKINELMER INC	株式	7,100	4,721.34	4,742.63	-	1.99%
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		33,521,576	33,672,704	-
28	SIEMENS AG-REG	株式	2,532	13,626.30	13,273.61	-	1.99%
	ドイツ	コングロマリット		34,501,794	33,608,782	-
29	村田製作所	株式	3,500	9,390.00	9,481.00	-	1.96%
	日本	電気機器		32,865,000	33,183,500	-
30	SMC	株式	1,200	26,730.00	27,110.00	-	1.92%
	日本	機械		32,076,000	32,532,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類	投資比率
株式	97.89%
合計	97.89%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	3.98%
化学		2.43%
機械		1.92%
金属製品		1.04%
機械	外国	17.15%
電気設備		11.92%
コングロマリット		9.61%
水道		9.20%
化学		6.48%
自動車部品		5.06%
ライフサイエンス・ツール/サービス		5.02%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		4.57%
半導体・半導体製造装置		3.10%
建設・土木		2.60%
ガス		2.59%
総合公益事業		2.44%
商業サービス・用品		2.36%
紙製品・林産品		1.87%
電子装置・機器・部品		1.58%
販売		1.04%
専門サービス		0.99%
建設関連製品		0.92%
合計		97.89%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。