有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月26日-平成27年6月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	XYLEM INC	株式	9,500	4,561.26	4,440.03	-	3.05%
	アメリカ	機械		43,331,993	42,180,351	-
2	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	株式	3,957	10,765.80	10,350.69	-	2.96%
	ジャージィー	自動車部品		42,600,286	40,957,713	-
3	DANAHER CORP	株式	3,900	10,459.67	10,377.63	-	2.93%
	アメリカ	コングロマリット		40,792,748	40,472,786	-
4	SCHNEIDER ELECTRIC SE	株式	4,567	9,059.92	8,640.00	-	2.85%
	フランス	電気設備		41,376,675	39,458,883	-
5	BORGWARNER INC	株式	5,600	7,313.93	7,035.97	-	2.85%
	アメリカ	自動車部品		40,958,055	39,401,471	-
6	村田製作所	株式	1,800	21,740.00	21,360.00	-	2.78%
	日本	電気機器		39,132,000	38,448,000	-
7	ENEL GREEN POWER SPA	株式	154,655	249.75	244.68	-	2.74%
	イタリア	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		38,626,416	37,841,153	-
8	QUANTA SERVICES INC	株式	10,200	3,624.52	3,530.23	-	2.60%
	アメリカ	建設・土木		36,970,104	36,008,381	-
9	AMERICAN WATER WORKS CO INC	株式	6,000	6,085.76	5,991.47	-	2.60%
	アメリカ	水道		36,514,590	35,948,871	-
10	PENNON GROUP PLC	株式	22,663	1,646.79	1,583.19	-	2.60%
	イギリス	水道		37,321,255	35,879,942	-
11	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	株式	14,997	2,470.82	2,344.57	-	2.54%
	フランス	総合公益事業		37,054,979	35,161,583	-
12	AGILENT TECHNOLOGIES INC	株式	7,400	4,921.26	4,743.71	-	2.54%
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		36,417,364	35,103,476	-
13	GEA GROUP AG	株式	6,291	5,778.06	5,568.10	-	2.53%
	ドイツ	機械		36,349,832	35,028,962	-
14	PENTAIR PLC	株式	4,400	7,812.31	7,889.45	-	2.51%
	アイルランド	機械		34,374,164	34,713,595	-
15	IDEX CORP	株式	3,602	9,726.20	9,564.56	-	2.49%
	アメリカ	機械		35,033,785	34,451,579	-
16	PERKINELMER INC	株式	5,200	6,553.52	6,469.03	-	2.43%
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		34,078,324	33,638,974	-
17	INGERSOLL-RAND PLC	株式	4,000	8,396.39	8,275.17	-	2.39%
	アイルランド	機械		33,585,586	33,100,684	-
18	積水化学工業	株式	22,000	1,533.00	1,503.00	-	2.39%
	日本	化学		33,726,000	33,066,000	-
19	HUANENG RENEWABLES CORP LTD	株式	666,000	52.10	49.42	-	2.38%
	中国	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		34,703,262	32,915,518	-
20	堀場製作所	株式	6,500	4,925.00	4,980.00	-	2.34%
	日本	電気機器		32,012,500	32,370,000	-
21	LINDE AG	株式	1,329	24,289.70	23,589.83	-	2.27%
	ドイツ	化学		32,281,024	31,350,893	-
22	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	株式	42,000	795.02	738.18	-	2.24%
	ケイマン諸島	ガス		33,391,113	31,003,665	-
23	SEVERN TRENT PLC	株式	7,418	4,226.34	4,089.51	-	2.19%
	イギリス	水道		31,351,061	30,336,047	-
24	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	1,900	15,951.56	15,851.15	-	2.18%
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		30,307,966	30,117,189	-
25	BEIJING ENTERPRISES	株式	33,000	960.03	906.34	-	2.16%
	香港	コングロマリット		31,681,056	29,909,418	-
26	MARINE HARVEST	株式	20,000	1,472.75	1,419.85	-	2.05%
	ノルウェー	食品		29,455,080	28,397,000	-
27	HUBBELL INC -CL B	株式	2,100	13,518.48	13,322.56	-	2.02%
	アメリカ	電気設備		28,388,808	27,977,376	-
28	ROPER TECHNOLOGIES INC	株式	1,300	21,513.24	21,131.19	-	1.99%
	アメリカ	コングロマリット		27,967,212	27,470,555	-
29	WATTS WATER TECHNOLOGIES-A	株式	4,276	6,603.72	6,325.76	-	1.96%
	アメリカ	機械		28,237,543	27,048,979	-
30	REGAL BELOIT CORP	株式	3,050	9,091.91	8,794.35	-	1.94%
	アメリカ	電気設備		27,730,333	26,822,794	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
株式	97.06%
合計	97.06%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	5.12%
化学		2.39%
機械		1.60%
金属製品		1.12%
機械	外国	16.87%
電気設備		9.24%
水道		8.27%
ライフサイエンス・ツール/サービス		7.15%
コングロマリット		7.08%
自動車部品		5.81%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		5.12%
化学		4.93%
半導体・半導体製造装置		2.67%
建設・土木		2.60%
電子装置・機器・部品		2.56%
総合公益事業		2.54%
ガス		2.24%
食品		2.05%
建設関連製品		1.68%
商業サービス・用品		1.60%
販売		1.58%
容器・包装		1.56%
専門サービス		1.28%
合計		97.06%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。