有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 平成28年6月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | WASTE MANAGEMENT INC | 株式 | 4,550 | 6,555.36 | 6,666.50 | - | 3.36% |
| アメリカ | 商業サービス・用品 | 29,826,919 | 30,332,619 | - | |||
| 2 | DANAHER CORP | 株式 | 2,820 | 10,106.79 | 10,302.31 | - | 3.21% |
| アメリカ | コングロマリット | 28,501,150 | 29,052,542 | - | |||
| 3 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 3,000 | 9,293.00 | 9,433.00 | - | 3.13% |
| 日本 | 陸運業 | 27,879,000 | 28,299,000 | - | |||
| 4 | AMERICAN WATER WORKS CO INC | 株式 | 3,172 | 8,225.59 | 8,471.55 | - | 2.97% |
| アメリカ | 水道 | 26,091,591 | 26,871,760 | - | |||
| 5 | SUEZ SA | 株式 | 16,273 | 1,559.13 | 1,582.58 | - | 2.85% |
| フランス | 総合公益事業 | 25,371,815 | 25,753,415 | - | |||
| 6 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 株式 | 4,281 | 5,962.00 | 5,927.68 | - | 2.81% |
| フランス | 電気設備 | 25,523,351 | 25,376,440 | - | |||
| 7 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 株式 | 1,690 | 14,957.96 | 14,938.41 | - | 2.79% |
| アメリカ | ライフサイエンス・ツール/サービス | 25,278,966 | 25,245,922 | - | |||
| 8 | PENNON GROUP PLC | 株式 | 19,657 | 1,179.25 | 1,273.37 | - | 2.77% |
| イギリス | 水道 | 23,180,580 | 25,030,673 | - | |||
| 9 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | 株式 | 5,476 | 4,540.38 | 4,503.34 | - | 2.73% |
| アメリカ | ライフサイエンス・ツール/サービス | 24,863,171 | 24,660,298 | - | |||
| 10 | 村田製作所 | 株式 | 2,000 | 10,920.00 | 11,380.00 | - | 2.52% |
| 日本 | 電気機器 | 21,840,000 | 22,760,000 | - | |||
| 11 | HUANENG RENEWABLES CORP LTD | 株式 | 678,000 | 32.08 | 33.54 | - | 2.52% |
| 中国 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 21,756,477 | 22,745,408 | - | |||
| 12 | DELPHI AUTOMOTIVE PLC | 株式 | 3,515 | 6,387.62 | 6,457.60 | - | 2.51% |
| ジャージィー | 自動車部品 | 22,452,497 | 22,698,472 | - | |||
| 13 | XYLEM INC | 株式 | 4,996 | 4,542.44 | 4,492.02 | - | 2.48% |
| アメリカ | 機械 | 22,694,067 | 22,442,139 | - | |||
| 14 | WESTROCK CO | 株式 | 5,618 | 3,971.29 | 3,908.52 | - | 2.43% |
| アメリカ | 容器・包装 | 22,310,745 | 21,958,075 | - | |||
| 15 | PERKINELMER INC | 株式 | 4,073 | 5,337.94 | 5,312.21 | - | 2.39% |
| アメリカ | ライフサイエンス・ツール/サービス | 21,741,436 | 21,636,648 | - | |||
| 16 | INGERSOLL-RAND PLC | 株式 | 3,230 | 6,469.95 | 6,363.95 | - | 2.27% |
| アイルランド | 機械 | 20,897,943 | 20,555,572 | - | |||
| 17 | IDEX CORP | 株式 | 2,421 | 8,387.16 | 8,287.34 | - | 2.22% |
| アメリカ | 機械 | 20,305,326 | 20,063,655 | - | |||
| 18 | GEA GROUP AG | 株式 | 4,211 | 4,784.36 | 4,734.02 | - | 2.21% |
| ドイツ | 機械 | 20,146,946 | 19,935,000 | - | |||
| 19 | WATTS WATER TECHNOLOGIES-A | 株式 | 3,444 | 5,797.94 | 5,778.39 | - | 2.20% |
| アメリカ | 機械 | 19,968,137 | 19,900,797 | - | |||
| 20 | ECOLAB INC | 株式 | 1,630 | 11,975.63 | 12,018.85 | - | 2.17% |
| アメリカ | 化学 | 19,520,287 | 19,590,740 | - | |||
| 21 | DELTA ELECTRONICS INC | 株式 | 39,000 | 484.95 | 497.67 | - | 2.15% |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 18,913,050 | 19,409,130 | - | |||
| 22 | 堀場製作所 | 株式 | 4,300 | 4,580.00 | 4,480.00 | - | 2.13% |
| 日本 | 電気機器 | 19,694,000 | 19,264,000 | - | |||
| 23 | KEMIRA | 株式 | 15,745 | 1,246.85 | 1,202.23 | - | 2.09% |
| フィンランド | 化学 | 19,631,668 | 18,929,251 | - | |||
| 24 | SEALED AIR CORP | 株式 | 4,000 | 4,688.57 | 4,644.32 | - | 2.05% |
| アメリカ | 容器・包装 | 18,754,318 | 18,577,313 | - | |||
| 25 | PRAXAIR INC | 株式 | 1,612 | 11,349.94 | 11,386.99 | - | 2.03% |
| アメリカ | 化学 | 18,296,109 | 18,355,830 | - | |||
| 26 | クボタ | 株式 | 13,200 | 1,325.00 | 1,367.50 | - | 2.00% |
| 日本 | 機械 | 17,490,000 | 18,051,000 | - | |||
| 27 | SEVERN TRENT PLC | 株式 | 5,266 | 3,074.08 | 3,288.62 | - | 1.92% |
| イギリス | 水道 | 16,188,137 | 17,317,881 | - | |||
| 28 | ROCKWELL AUTOMATION INC | 株式 | 1,500 | 11,563.99 | 11,486.81 | - | 1.91% |
| アメリカ | 電気設備 | 17,345,995 | 17,230,221 | - | |||
| 29 | MARINE HARVEST | 株式 | 9,603 | 1,730.06 | 1,779.14 | - | 1.89% |
| ノルウェー | 食品 | 16,613,862 | 17,085,177 | - | |||
| 30 | ROPER TECHNOLOGIES INC | 株式 | 980 | 17,224.04 | 17,201.40 | - | 1.86% |
| アメリカ | コングロマリット | 16,879,565 | 16,857,378 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年6月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.80% |
| 合計 | 95.80% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成28年6月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 4.65% |
| 機械 | 3.37% | |
| 陸運業 | 3.13% | |
| 化学 | 1.00% | |
| 機械 | 外国 | 12.95% |
| 化学 | 9.53% | |
| 水道 | 8.99% | |
| 電気設備 | 8.82% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 7.91% | |
| コングロマリット | 5.08% | |
| 容器・包装 | 4.48% | |
| 自動車部品 | 4.25% | |
| 電子装置・機器・部品 | 3.92% | |
| 商業サービス・用品 | 3.36% | |
| 総合公益事業 | 2.85% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 2.52% | |
| 食品 | 1.89% | |
| 販売 | 1.78% | |
| 専門サービス | 1.62% | |
| 商社・流通業 | 1.42% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 1.34% | |
| 建設関連製品 | 0.94% | |
| 合計 | 95.80% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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