有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SEALED AIR CORP	株式	8,249	5,020.95	5,025.43	-	4.14%
	アメリカ	容器・包装		41,417,899	41,454,854	-
2	SUEZ SA	株式	16,344	2,117.26	2,054.55	-	3.36%
	フランス	総合公益事業		34,604,557	33,579,701	-
3	SIEMENS AG-REG	株式	2,125	15,964.25	15,426.78	-	3.28%
	ドイツ	コングロマリット		33,924,047	32,781,914	-
4	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	株式	3,367	9,635.35	9,680.15	-	3.26%
	ジャージィー	自動車部品		32,442,257	32,593,098	-
5	東日本旅客鉄道	株式	3,000	10,985.00	10,745.00	-	3.22%
	日本	陸運業		32,955,000	32,235,000	-
6	XYLEM INC	株式	5,168	6,084.95	6,148.79	-	3.18%
	アメリカ	機械		31,447,073	31,776,998	-
7	クボタ	株式	16,700	1,864.00	1,887.50	-	3.15%
	日本	機械		31,128,800	31,521,250	-
8	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	1,590	19,537.27	19,475.67	-	3.09%
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		31,064,275	30,966,331	-
9	ECOLAB INC	株式	1,980	14,745.91	14,722.40	-	2.91%
	アメリカ	化学		29,196,921	29,150,352	-
10	DANAHER CORP	株式	3,020	9,593.91	9,411.35	-	2.84%
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		28,973,638	28,422,307	-
11	INGERSOLL-RAND PLC	株式	2,794	10,200.95	10,121.43	-	2.83%
	アイルランド	機械		28,501,482	28,279,303	-
12	SCHNEIDER ELECTRIC SE	株式	3,231	8,978.37	8,672.52	-	2.80%
	フランス	電気設備		29,009,130	28,020,934	-
13	WESTROCK CO	株式	3,969	6,418.71	6,306.71	-	2.50%
	アメリカ	容器・包装		25,475,899	25,031,371	-
14	WASTE MANAGEMENT INC	株式	2,850	8,224.16	8,178.24	-	2.33%
	アメリカ	商業サービス・用品		23,438,856	23,307,984	-
15	GEA GROUP AG	株式	5,011	4,704.81	4,638.27	-	2.32%
	ドイツ	機械		23,575,837	23,242,383	-
16	TE CONNECTIVITY LTD	株式	2,614	8,822.23	8,746.07	-	2.28%
	スイス	電子装置・機器・部品		23,061,335	22,862,253	-
17	IDEX CORP	株式	1,814	12,622.39	12,495.83	-	2.27%
	アメリカ	機械		22,897,033	22,667,453	-
18	AMERICAN WATER WORKS CO INC	株式	2,572	9,086.55	8,747.19	-	2.25%
	アメリカ	水道		23,370,632	22,497,798	-
19	WATTS WATER TECHNOLOGIES-A	株式	3,094	6,921.59	6,977.59	-	2.16%
	アメリカ	機械		21,415,430	21,588,694	-
20	積水化学工業	株式	10,700	2,021.00	2,011.00	-	2.15%
	日本	化学		21,624,700	21,517,700	-
21	PRAXAIR INC	株式	1,412	14,873.59	14,747.03	-	2.08%
	アメリカ	化学		21,001,523	20,822,820	-
22	WATERS CORP	株式	992	20,772.63	20,478.07	-	2.03%
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		20,606,458	20,314,255	-
23	AGILENT TECHNOLOGIES INC	株式	3,064	6,694.23	6,585.59	-	2.02%
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		20,511,151	20,178,278	-
24	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	株式	220,000	88.68	87.53	-	1.92%
	バミューダ	水道		19,510,260	19,257,700	-
25	BORGWARNER INC	株式	4,073	4,614.39	4,618.87	-	1.88%
	アメリカ	自動車部品		18,794,451	18,812,698	-
26	村田製作所	株式	1,100	17,310.00	17,070.00	-	1.88%
	日本	電気機器		19,041,000	18,777,000	-
27	DELTA ELECTRONICS INC	株式	30,000	621.92	614.56	-	1.84%
	台湾	電子装置・機器・部品		18,657,600	18,436,800	-
28	LKQ CORP	株式	5,000	3,614.24	3,656.80	-	1.83%
	アメリカ	販売		18,071,200	18,284,000	-
29	PHILIPS LIGHTING NV	株式	4,232	4,434.16	4,221.09	-	1.79%
	オランダ	電気設備		18,765,367	17,863,654	-
30	WOLSELEY PLC	株式	2,525	7,092.68	6,840.46	-	1.73%
	ジャージィー	商社・流通業		17,909,025	17,272,178	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
株式	94.06%
合計	94.06%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
陸運業	国内	3.22%
機械		3.15%
電気機器		2.90%
化学		2.15%
機械	外国	14.27%
電気設備		7.73%
化学		7.23%
ライフサイエンス・ツール/サービス		7.14%
容器・包装		6.64%
電子装置・機器・部品		6.41%
水道		5.88%
自動車部品		5.14%
総合公益事業		3.36%
コングロマリット		3.28%
専門サービス		3.04%
ヘルスケア機器・用品		2.84%
商業サービス・用品		2.33%
販売		1.83%
商社・流通業		1.73%
ソフトウェア		1.70%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.20%
建設関連製品		0.93%
合計		94.06%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。