純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債合計		74,394,494	44,618,900
純資産の部
元本等

(注)「JPMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年11月28日から翌年11月27日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年9月16日および平成27年3月16日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2015/06/15 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社が設定・運用している投資信託は、平成27年4月末現在以下のとおりです(親投資信託は本数のみ。)。

	本数	純資産額(百万円)
公募追加型株式投資信託	74	709,022
公募単位型株式投資信託	1	2,586
公募追加型債券投資信託	1	349,081
公募単位型債券投資信託	-	-
私募投資信託	65	1,384,304
総合計	141	2,444,993
親投資信託	62	-

(注)百万円未満は四捨五入

2015/06/15 9:07

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(平成27年4月20日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△81,894	△0.15
合計(純資産総額)		56,219,604	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、「GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」「GIMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」「GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」「GIM日本投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」「GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)」および「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。

2015/06/15 9:07

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	27,287	27,287	10,780,865
当期変動額
当期純利益	-	-	485,750
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△27,287	△27,287	△27,287
当期変動額合計	△27,287	△27,287	458,462
当期末残高	-	-	11,239,327

第24期(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

2015/06/15 9:07

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第25期中間会計期間末(平成26年9月30日)
純資産の部
区分	注記番号	内訳	金額	構成比

(2)中間損益計算書

2015/06/15 9:07

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成27年4月20日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2015/06/15 9:07