半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年9月17日-平成27年9月14日)

(1)【投資状況】

		(平成27年4月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	56,301,498	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△81,894	△0.15
合計(純資産総額)		56,219,604	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、「GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」「GIMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」「GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」「GIM日本投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」「GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)」「GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)」および「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

		(平成27年4月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,570,317,970	96.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	65,203,648	3.99
合計(純資産総額)		1,635,521,618	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)GIMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

		(平成27年4月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	759,019,463	63.64
	カナダ	30,097,745	2.52
	ドイツ	49,340,793	4.14
	イタリア	16,158,237	1.35
	フランス	56,989,953	4.78
	オランダ	26,133,265	2.19
	スペイン	18,070,275	1.51
	ベルギー	20,910,246	1.75
	フィンランド	3,993,604	0.33
	イギリス	86,588,310	7.26
	スイス	42,704,239	3.58
	スウェーデン	11,040,225	0.93
	ノルウェー	3,315,517	0.28
	デンマーク	7,514,809	0.63
	オーストラリア	4,196,313	0.35
	香港	14,828,714	1.24
	シンガポール	5,066,783	0.42
	韓国	4,944,500	0.41
	小計	1,160,912,991	97.31
投資信託受益証券	オーストラリア	3,822,755	0.32
投資証券	アメリカ	4,003,758	0.34
	イギリス	3,580,491	0.30
	小計	7,584,249	0.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	20,707,849	1.73
合計(純資産総額)		1,193,027,844	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成27年4月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	409,382,732	10.35
	ブラジル	359,418,088	9.09
	イギリス	271,244,090	6.86
	トルコ	91,606,993	2.32
	香港	1,006,737,586	25.43
	タイ	143,571,409	3.63
	インドネシア	96,978,507	2.45
	韓国	536,768,736	13.57
	台湾	357,998,375	9.05
	インド	171,673,316	4.34
	カタール	23,682,200	0.60
	南アフリカ	269,102,702	6.80
	小計	3,738,164,734	94.49
オプション証券等	イギリス	52,481,068	1.33
社債券	イギリス	38,675,141	0.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	126,766,895	3.20
合計(純資産総額)		3,956,087,838	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、有価証券届出書「第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)GIM日本投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成27年4月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,361,209,020	92.72
地方債証券	日本	80,379,151	3.16
特殊債券	日本	46,048,950	1.81
社債券	日本	20,594,400	0.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	38,091,887	1.50
合計(純資産総額)		2,546,323,408	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成27年4月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,214,991,339	10.93
	カナダ	493,325,580	2.43
	メキシコ	426,479,604	2.10
	ドイツ	537,698,939	2.65
	イタリア	933,526,500	4.60
	フランス	691,231,116	3.41
	オランダ	187,403,918	0.92
	スペイン	598,705,942	2.95
	ベルギー	199,401,991	0.98
	アイルランド	61,209,680	0.30
	イギリス	616,555,793	3.04
	デンマーク	23,267,104	0.11
	トルコ	40,111,112	0.20
	ポーランド	85,167,348	0.42
	ロシア	25,921,000	0.13
	オーストラリア	398,332,066	1.96
	南アフリカ	262,237,806	1.29
	小計	7,795,566,838	38.42
特殊債券	アメリカ	4,346,709,972	21.42
	イギリス	43,813,936	0.22
	小計	4,390,523,908	21.64
社債券	アメリカ	3,997,638,173	19.70
	カナダ	393,819,345	1.94
	ドイツ	58,995,452	0.29
	イタリア	62,619,164	0.31
	フランス	171,738,043	0.85
	オランダ	32,754,540	0.16
	ベルギー	79,220,223	0.39
	イギリス	2,792,864,498	13.77
	小計	7,589,649,438	37.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	513,101,706	2.53
合計(純資産総額)		20,288,841,890	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成27年4月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	995,847	0.06
新株予約権証券	アメリカ	6,157	0.00
社債券	アメリカ	1,556,281,261	94.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	82,222,949	5.02
合計(純資産総額)		1,639,506,214	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、有価証券届出書「第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成27年4月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	575,353,706	4.94
	メキシコ	2,165,589,079	18.59
	ブラジル	2,355,963,574	20.22
	コロンビア	256,256,037	2.20
	トルコ	560,427,133	4.81
	ハンガリー	465,680,061	4.00
	ポーランド	862,278,526	7.40
	ロシア	422,243,301	3.63
	ルーマニア	159,691,249	1.37
	マレーシア	813,166,013	6.98
	タイ	562,357,806	4.83
	フィリピン	10,054,267	0.09
	インドネシア	734,061,038	6.30
	南アフリカ	978,980,673	8.41
	ナイジェリア	18,149,913	0.16
	小計	10,940,252,376	93.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	707,220,073	6.07
合計(純資産総額)		11,647,472,449	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、有価証券届出書「第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。