剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	319,666	1,682,139
期首剰余金又は期首欠損金(△)	520,527	5,498,274
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,604,632	11,277,841
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,604,632	11,277,841
剰余金減少額又は欠損金増加額	360,155	8,921,404
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	360,155	8,921,404
分配金	※2 -	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,498,274	7,913,479

2015/12/11 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/12/11 9:05

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	799,896,475	868,950,190
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		903,085,447	1,158,853,898

(注)「GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年11月28日から翌年11月27日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年9月16日および平成27年9月14日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2015/12/11 9:05