剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期計算期間(自 平成25年7月26日至 平成26年7月25日)	第8期計算期間(自 平成26年7月26日至 平成27年7月27日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		26,927,069	152,577,701
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△609,115,663	△38,466,670
剰余金増加額又は欠損金減少額		142,628,959	110,416,281
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	142,628,959	13,292,268
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	97,124,013
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,406,507	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,406,507	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△38,466,670	367,595,546

2015/10/23 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	102,532	5,010,532

当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/10/23 9:07

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/10/23 9:07

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成26年7月25日現在)	(平成27年7月27日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	4,534,859,061	3,510,558,532
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	510,744,295	854,948,687

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/23 9:07