有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月13日-平成26年1月14日)
グローバル・インフラ公共株・ファンド(毎月分配型)
(参考)グローバル 公益・インフラ株 マザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 634,879,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,408,115 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 628,470,909 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 715,044,279 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8789 | 円 |
(参考)グローバル 公益・インフラ株 マザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,216,290,917 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,391,880 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,213,899,037 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 975,948,779 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2438 | 円 |
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