有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)
グローバル・インフラ公共株・ファンド(毎月分配型)
(参考)グローバル 公益・インフラ株 マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 568,062,867 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 381,363 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 567,681,504 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 512,778,684 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1071 | 円 |
(参考)グローバル 公益・インフラ株 マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 981,969,761 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 981,969,761 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 600,862,411 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6343 | 円 |
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