有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)
グローバル・インフラ公共株・ファンド(毎月分配型)
(参考)グローバル 公益・インフラ株 マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 590,524,564 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,358,507 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 589,166,057 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 623,201,963 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9454 | 円 |
(参考)グローバル 公益・インフラ株 マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,051,164,994 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,051,164,994 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 768,735,894 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3674 | 円 |
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