有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)
グローバル・インフラ公共株・ファンド(毎月分配型)
(参考)グローバル 公益・インフラ株 マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 459,461,133 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 402,115 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 459,059,018 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 427,788,938 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0731 | 円 |
(参考)グローバル 公益・インフラ株 マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 762,655,058 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 762,655,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 472,496,438 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6141 | 円 |
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