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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月13日-平成26年1月14日)

【提出】: 2014/04/08 9:03
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・インフラ公共株・ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル公益・インフラ株マザーファンド	504,586,658	1.2041	607,572,795	1.2438	627,604,885	99.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
合計	99.86

(参考)グローバル公益・インフラ株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	フランス	株式	GDF SUEZ	総合公益事業	32,838	2,343.60	76,959,383	2,601.44	85,426,292	7.03
2	アメリカ	株式	AMEREN CORPORATION	総合公益事業	20,600	3,693.28	76,081,696	4,092.89	84,313,555	6.94
3	アメリカ	株式	PEPCO HOLDINGS INC	電力	37,000	1,915.45	70,871,747	2,082.63	77,057,466	6.34
4	フランス	株式	VINCI	建設・土木	9,351	6,735.94	62,987,869	7,573.05	70,815,614	5.83
5	フランス	株式	SES FDR	メディア	17,478	3,279.93	57,326,660	3,486.06	60,929,422	5.01
6	アメリカ	株式	FIRSTENERGY CORP	電力	19,300	3,258.00	62,879,446	3,138.73	60,577,539	4.99
7	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	電力	7,701	6,908.47	53,202,157	7,179.63	55,290,363	4.55
8	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	4,000	11,985.00	47,940,000	11,835.00	47,340,000	3.89
9	イタリア	株式	ATLANTIA SPA	運送インフラ	17,526	2,400.90	42,078,261	2,507.11	43,939,697	3.61
10	ドイツ	株式	DRILLISCH AG	無線通信サービス	12,018	3,056.33	36,731,004	3,431.56	41,240,503	3.39
11	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM-REG	各種電気通信サービス	21,353	1,705.64	36,420,717	1,721.02	36,748,966	3.02
12	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	総合公益事業	18,960	1,716.82	32,551,073	1,928.55	36,565,308	3.01
13	アメリカ	株式	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	電力	6,400	5,399.76	34,558,476	5,634.22	36,059,032	2.97
14	ドイツ	株式	E.ON SE	総合公益事業	17,832	1,834.91	32,720,249	1,934.83	34,502,045	2.84
15	オーストラリア	株式	APA GROUP	ガス	55,744	554.79	30,926,659	603.23	33,627,010	2.77
16	フランス	株式	ORANGE	各種電気通信サービス	25,846	1,331.25	34,407,706	1,285.69	33,230,202	2.73
17	ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	運送インフラ	102,441	308.12	31,564,531	318.82	32,660,521	2.69
18	スペイン	株式	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	運送インフラ	12,782	2,336.61	29,866,676	2,412.08	30,831,270	2.53
19	アメリカ	株式	TECO ENERGY INC	総合公益事業	17,600	1,733.99	30,518,389	1,701.37	29,944,263	2.46
20	アメリカ	株式	NISOURCE INC	総合公益事業	8,100	3,388.48	27,446,733	3,547.51	28,734,847	2.36
21	イギリス	株式	SSE PLC	電力	10,720	2,286.68	24,513,226	2,424.49	25,990,586	2.14
22	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	無線通信サービス	57,738	472.98	27,309,450	419.99	24,249,416	1.99
23	香港	株式	HOPEWELL HIGHWAY INFRASTRUCT	運送インフラ	480,500	49.66	23,866,050	47.04	22,603,296	1.86
24	ニュージーランド	株式	TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	各種電気通信サービス	105,523	199.42	21,043,892	210.97	22,263,173	1.83
25	カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	石油・ガス・消耗燃料	4,650	4,416.08	20,534,790	4,504.03	20,943,782	1.72
26	ポルトガル	株式	ENERGIAS DE PORTUGAL	電力	41,246	398.56	16,439,295	433.08	17,863,034	1.47
27	オーストリア	株式	FLUGHAFEN WIEN A.G.	運送インフラ	1,810	8,547.10	15,470,269	9,215.11	16,679,358	1.37
28	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	3,115	5,252.79	16,362,442	4,842.14	15,083,297	1.24
29	アメリカ	株式	WILLIAMS COS	石油・ガス・消耗燃料	3,500	3,979.73	13,929,081	4,206.04	14,721,155	1.21
30	ドイツ	株式	FRAPORT AG	運送インフラ	1,551	7,700.22	11,943,049	7,911.24	12,270,345	1.01

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	陸運業	3.89
	国外	石油・ガス・消耗燃料	2.93
		建設・土木	5.83
		運送インフラ	13.67
		メディア	5.01
		各種電気通信サービス	9.58
		無線通信サービス	5.39
		電力	22.47
		ガス	2.77
		総合公益事業	24.67
合計			96.27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月13日-平成26年1月14日)

開示資料

決算