有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2015/04/09 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・インフラ公共株・ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル公益・インフラ株マザーファンド	344,138,873	1.6396	564,250,097	1.6343	562,426,160	99.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.07
合計	99.07

(参考)グローバル公益・インフラ株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	電力	7,001	10,139.14	70,984,138	9,369.85	65,598,328	6.68
2	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	2,800	17,660.00	49,448,000	22,250.00	62,300,000	6.34
3	アメリカ	株式	AMEREN CORPORATION	総合公益事業	10,360	5,345.68	55,381,259	5,072.55	52,551,650	5.35
4	フランス	株式	GDF SUEZ	総合公益事業	20,022	2,443.12	48,916,188	2,602.83	52,113,937	5.30
5	イタリア	株式	ATLANTIA SPA	運送インフラ	16,376	2,753.18	45,086,239	3,104.68	50,842,395	5.17
6	アメリカ	株式	FIRSTENERGY CORP	電力	10,220	4,587.12	46,880,409	4,247.20	43,406,432	4.42
7	フランス	株式	SES FDR	メディア	10,450	4,234.03	44,245,635	4,115.08	43,002,623	4.37
8	オーストラリア	株式	APA GROUP	ガス	49,964	722.06	36,077,380	843.18	42,129,070	4.29
9	アメリカ	株式	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	電力	5,130	8,239.17	42,266,950	7,680.98	39,403,468	4.01
10	フランス	株式	VINCI	建設・土木	5,193	6,365.74	33,057,337	7,146.26	37,110,557	3.77
11	アメリカ	株式	TECO ENERGY INC	総合公益事業	15,650	2,433.10	38,078,140	2,340.07	36,622,211	3.72
12	ニュージーランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	各種電気通信サービス	105,523	284.46	30,017,411	296.16	31,252,304	3.18
13	アメリカ	株式	NISOURCE INC	総合公益事業	5,910	5,046.31	29,823,714	5,073.74	29,985,838	3.05
14	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM-REG	各種電気通信サービス	13,203	1,818.30	24,007,124	2,163.79	28,568,566	2.90
15	ドイツ	株式	DRILLISCH AG	無線通信サービス	5,381	4,116.41	22,150,456	5,057.31	27,213,417	2.77
16	フランス	株式	ORANGE	各種電気通信サービス	11,731	1,923.22	22,561,335	2,198.54	25,791,102	2.62
17	ドイツ	株式	E.ON SE	総合公益事業	13,305	1,746.13	23,232,356	1,890.47	25,152,826	2.56
18	イギリス	株式	SSE PLC	電力	8,530	2,764.76	23,583,475	2,873.29	24,509,240	2.49
19	カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	石油・ガス・消耗燃料	4,650	5,105.92	23,742,547	5,168.90	24,035,391	2.44
20	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	総合公益事業	10,157	1,951.95	19,826,039	2,269.37	23,050,062	2.34
21	香港	株式	HOPEWELL HIGHWAY INFRASTRUCT	運送インフラ	385,500	60.59	23,360,220	57.67	22,233,712	2.26
22	アメリカ	株式	PEPCO HOLDINGS INC	電力	6,530	3,223.86	21,051,859	3,239.37	21,153,107	2.15
23	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	無線通信サービス	46,422	417.19	19,367,192	413.33	19,187,867	1.95
24	ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	運送インフラ	47,996	382.58	18,362,549	383.03	18,384,152	1.87
25	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	3,115	5,615.23	17,491,446	5,888.35	18,342,241	1.86
26	アメリカ	株式	WILLIAMS COS	石油・ガス・消耗燃料	2,700	4,923.46	13,293,358	5,821.56	15,718,236	1.60
27	ポルトガル	株式	ENERGIAS DE PORTUGAL	電力	32,646	420.99	13,743,884	463.89	15,144,451	1.54
28	イギリス	株式	INMARSAT PLC	各種電気通信サービス	7,682	1,502.87	11,545,059	1,616.92	12,421,183	1.26
29	オーストリア	株式	FLUGHAFEN WIEN A.G.	運送インフラ	1,190	10,301.74	12,259,073	10,372.57	12,343,366	1.25
30	ドイツ	株式	FRAPORT AG	運送インフラ	1,551	6,679.82	10,360,411	7,225.11	11,206,159	1.14

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	陸運業	6.34
	国外	石油・ガス・消耗燃料	4.04
		建設・土木	3.77
		運送インフラ	12.40
		メディア	4.37
		各種電気通信サービス	11.85
		無線通信サービス	4.72
		電力	21.30
		ガス	4.29
		総合公益事業	22.35
合計			95.48

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)

開示資料

決算