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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)

【提出】: 2014/10/07 9:08
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・インフラ公共株・ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル公益・インフラ株マザーファンド	427,486,356	1.3110	560,434,613	1.3674	584,544,843	99.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.21
合計	99.21

(参考)グローバル公益・インフラ株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMEREN CORPORATION	総合公益事業	19,500	3,758.50	73,290,754	4,118.47	80,310,321	7.64
2	フランス	株式	GDF SUEZ	総合公益事業	30,568	2,293.46	70,106,645	2,546.47	77,840,532	7.40
3	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	電力	7,701	7,030.45	54,141,571	7,605.17	58,567,487	5.57
4	フランス	株式	VINCI	建設・土木	8,627	6,591.83	56,867,735	6,732.69	58,082,958	5.52
5	フランス	株式	SES FDR	メディア	14,911	3,209.75	47,860,690	3,821.75	56,986,236	5.42
6	アメリカ	株式	FIRSTENERGY CORP	電力	14,400	3,315.53	47,743,637	3,526.12	50,776,165	4.83
7	イタリア	株式	ATLANTIA SPA	運送インフラ	17,526	2,349.53	41,177,982	2,631.26	46,115,505	4.38
8	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	2,800	11,985.00	33,558,000	14,580.00	40,824,000	3.88
9	アメリカ	株式	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	電力	6,400	5,495.10	35,168,690	5,869.60	37,565,499	3.57
10	オーストラリア	株式	APA GROUP	ガス	48,644	588.97	28,649,958	749.07	36,437,838	3.46
11	フランス	株式	ORANGE	各種電気通信サービス	22,354	1,301.95	29,103,906	1,573.42	35,172,315	3.34
12	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM-REG	各種電気通信サービス	21,353	1,600.77	34,181,365	1,563.16	33,378,301	3.17
13	アメリカ	株式	NISOURCE INC	総合公益事業	8,100	3,448.31	27,931,373	4,098.76	33,200,016	3.15
14	アメリカ	株式	TECO ENERGY INC	総合公益事業	17,600	1,764.61	31,057,266	1,864.20	32,810,057	3.12
15	アメリカ	株式	PEPCO HOLDINGS INC	電力	11,430	1,949.27	22,280,209	2,845.58	32,525,073	3.09
16	ドイツ	株式	DRILLISCH AG	無線通信サービス	7,411	2,926.66	21,689,507	3,898.34	28,890,625	2.74
17	ニュージーランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	各種電気通信サービス	105,523	202.57	21,375,815	256.03	27,017,929	2.57
18	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	総合公益事業	14,107	1,679.41	23,691,476	1,881.13	26,537,154	2.52
19	カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	石油・ガス・消耗燃料	4,650	4,604.54	21,411,138	5,579.90	25,946,568	2.46
20	ドイツ	株式	E.ON SE	総合公益事業	13,305	1,795.65	23,891,240	1,883.18	25,055,779	2.38
21	香港	株式	HOPEWELL HIGHWAY INFRASTRUCT	運送インフラ	480,500	50.57	24,301,960	52.04	25,009,160	2.37
22	イギリス	株式	SSE PLC	電力	8,530	2,312.75	19,727,801	2,594.96	22,135,063	2.10
23	オーストリア	株式	FLUGHAFEN WIEN A.G.	運送インフラ	1,810	8,364.24	15,139,277	9,188.90	16,631,917	1.58
24	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	無線通信サービス	46,422	478.38	22,207,468	356.80	16,563,734	1.57
25	アメリカ	株式	WILLIAMS COS	石油・ガス・消耗燃料	2,700	4,050.00	10,935,026	6,096.80	16,461,360	1.56
26	ポルトガル	株式	ENERGIAS DE PORTUGAL	電力	32,646	389.76	12,724,301	497.80	16,251,388	1.54
27	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	3,115	5,345.54	16,651,361	5,125.79	15,966,846	1.51
28	ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	運送インフラ	47,996	333.84	16,023,445	328.63	15,773,079	1.50
29	ドイツ	株式	FRAPORT AG	運送インフラ	1,551	7,535.47	11,687,523	7,036.30	10,913,304	1.03
30	イギリス	株式	INMARSAT PLC	各種電気通信サービス	7,682	1,290.59	9,914,389	1,208.86	9,286,478	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	陸運業	3.88
	国外	石油・ガス・消耗燃料	4.03
		建設・土木	5.52
		運送インフラ	11.51
		メディア	5.42
		各種電気通信サービス	11.49
		無線通信サービス	4.32
		電力	20.72
		ガス	3.46
		総合公益事業	26.23
合計			96.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)

開示資料

決算