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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)

【提出】: 2015/10/06 9:37
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・インフラ公共株・ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル公益・インフラ株マザーファンド	281,980,822	1.7285	487,403,851	1.6141	455,145,244	99.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.14
合計	99.14

(参考)グローバル公益・インフラ株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	電力	6,031	10,301.51	62,128,418	8,772.22	52,905,260	6.93
2	イタリア	株式	ATLANTIA SPA	運送インフラ	14,776	2,802.83	41,414,705	3,262.71	48,209,933	6.32
3	アメリカ	株式	AMEREN CORPORATION	総合公益事業	9,410	5,431.28	51,108,416	4,976.86	46,832,277	6.14
4	アメリカ	株式	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	電力	5,130	8,371.11	42,943,817	7,328.96	37,597,598	4.92
5	アメリカ	株式	TECO ENERGY INC	総合公益事業	13,360	2,472.07	33,026,882	2,572.65	34,370,623	4.50
6	アメリカ	株式	FIRSTENERGY CORP	電力	7,930	4,660.58	36,958,422	3,937.13	31,221,506	4.09
7	オーストラリア	株式	APA GROUP	ガス	36,510	670.76	24,489,538	770.29	28,123,470	3.68
8	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM-REG	各種電気通信サービス	13,203	1,783.06	23,541,824	2,070.15	27,332,228	3.58
9	ニュージーランド	株式	SPARK NEW ZEALAND LTD	各種電気通信サービス	105,523	247.01	26,065,996	255.61	26,973,357	3.53
10	フランス	株式	ENGIE	総合公益事業	11,772	2,487.17	29,279,045	2,205.53	25,963,530	3.40
11	フランス	株式	VINCI	建設・土木	3,214	6,480.53	20,828,449	7,801.68	25,074,601	3.28
12	ドイツ	株式	DRILLISCH AG	無線通信サービス	4,332	4,035.53	17,481,957	5,425.39	23,502,800	3.08
13	イギリス	株式	SSE PLC	電力	8,530	2,808.80	23,959,119	2,749.00	23,449,011	3.07
14	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	総合公益事業	8,657	1,986.47	17,196,922	2,676.98	23,174,619	3.03
15	フランス	株式	ORANGE	各種電気通信サービス	11,731	1,957.90	22,968,165	1,924.56	22,577,115	2.96
16	香港	株式	HOPEWELL HIGHWAY INFRASTRUCT	運送インフラ	385,500	61.62	23,755,126	58.49	22,549,282	2.95
17	フランス	株式	SES FDR	メディア	6,172	4,310.38	26,603,670	3,603.54	22,241,105	2.91
18	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	1,100	17,660.00	19,426,000	19,885.00	21,873,500	2.86
19	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	無線通信サービス	46,422	423.84	19,675,677	423.65	19,667,002	2.57
20	カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	石油・ガス・消耗燃料	4,650	4,900.98	22,789,561	4,167.34	19,378,154	2.54
21	アメリカ	株式	PEPCO HOLDINGS INC	電力	6,530	3,275.49	21,388,985	2,788.35	18,207,937	2.38
22	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	3,115	5,705.15	17,771,555	5,582.76	17,390,305	2.28
23	アメリカ	株式	WILLIAMS COS	石油・ガス・消耗燃料	2,700	5,002.31	13,506,238	5,928.12	16,005,939	2.09
24	アメリカ	株式	COLUMBIA PIPELINE GROUP	石油・ガス・消耗燃料	4,880	3,286.64	16,038,835	3,094.93	15,103,293	1.98
25	イギリス	株式	INMARSAT PLC	各種電気通信サービス	7,682	1,526.80	11,728,951	1,833.29	14,083,355	1.84
26	ポルトガル	株式	ENERGIAS DE PORTUGAL	電力	32,646	428.58	13,991,716	427.63	13,960,622	1.83
27	ドイツ	株式	E.ON SE	総合公益事業	9,455	1,776.94	16,801,002	1,399.37	13,231,110	1.73
28	ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	運送インフラ	33,970	332.22	11,285,598	388.50	13,197,511	1.73
29	オーストリア	株式	FLUGHAFEN WIEN A.G.	運送インフラ	1,190	10,487.50	12,480,130	10,937.86	13,016,057	1.70
30	ドイツ	株式	FRAPORT AG	運送インフラ	1,551	6,800.27	10,547,233	7,317.30	11,349,143	1.48

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	陸運業	2.86
	国外	石油・ガス・消耗燃料	6.61
		建設・土木	3.28
		運送インフラ	14.95
		メディア	2.91
		各種電気通信サービス	14.20
		無線通信サービス	5.66
		電力	23.25
		ガス	3.68
		総合公益事業	19.88
合計			97.33

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)

開示資料

決算