シュローダー・ラテンアメリカ株投資

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)

【提出】: 2018/12/21 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	シュローダー・ラテンアメリカ株マザーファンド	8,066,610,975	0.8124	6,553,314,757	0.8430	6,800,153,051	100.17

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17
合計	100.17

開示資料

決算

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