有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/10/03-2024/09/30)
- 【提出】
- 2024/12/20 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | シュローダー・ラテンアメリカ株マザーファンド | 2,423,537,068 | 1.4463 | 3,505,161,800 | 1.4332 | 3,473,413,325 | 101.18 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 101.18 |
| 合 計 | 101.18 |