有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | シュローダー・ラテンアメリカ株マザーファンド | 6,524,112,025 | 0.8113 | 5,293,012,086 | 0.8456 | 5,516,789,128 | 101.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 101.10 |
| 合 計 | 101.10 |
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