有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020/12/18 9:02
【資料】
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【項目】
53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券シュローダー・ラテンアメリカ株マザーファンド5,326,220,3280.84174,483,079,6510.66283,530,218,833101.12


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券101.12
合 計101.12

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