- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
平成26年12月30日現在、委託会社の運用する投資信託は348本(親投資信託を除く)あり、以下の通りです。
| 基本的性格 | 本数 | 純資産総額(単位:円) |
| 単位型株式投資信託 | 7 | 21,182,349,042 |
| 追加型株式投資信託 | 320 | 5,581,226,987,403 |
| 単位型公社債投資信託 | 21 | 188,316,955,157 |
| 追加型公社債投資信託 | 0 | 0 |
| 合計 | 348 | 5,790,726,291,602 |
- #2 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.7064%(税抜1.58%)
2015/03/09 9:24- #3 分配方針（連結）
2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」と言います。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある時は、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
3)上記1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(2)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
2015/03/09 9:24- #4 投資リスク（連結）
○受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
○分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
<その他の留意点>○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
2015/03/09 9:24- #5 投資制限（連結）
③同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合(約款「運用の基本方針」(3)投資制限)
同一銘柄の投資信託証券(マザーファンド受益証券は除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④株式への投資割合(約款「運用の基本方針」(3)投資制限)
2015/03/09 9:24- #6 投資対象（連結）
(参考)当ファンドが投資するマザーファンドの概要
| ファンド名 | DIAM US・リート・オープン・マザーファンド |
| 投資態度 | ①米国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不動産投信等を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目標として運用を行います。②運用指図に関する権限は、デービス・セレクテド・アドバイザーズに委託します。③不動産投信等への投資は、原則として高位を維持することをめざします。④外貨建資産については、対円で為替ヘッジは行いません。 |
| 主な投資制限 | ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。③株式への投資は行いません。④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
| ファンド名 | DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド |
| 投資態度 | ①米国および日本を除く世界各国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不動産投信等を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目標として運用を行います。②運用指図に関する権限は、コロニアル・ファースト・ステート・アセット・マネジメントに委託します。③不動産投信等への投資は、原則として高位を維持することをめざします。④外貨建資産については、対円で為替ヘッジは行いません。 |
| 主な投資制限 | ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。③株式への投資は行いません。④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
- #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2015/03/09 9:24- #8 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
| | 平成26年12月30日現在 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 15,567,069 | 1.97 |
| 純資産総額 | 788,543,304 | 100.00 |
(注1)投資比率は、ファンドの
純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
- #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 |
| その他有価証券評価差額金 |
| 当期首残高 | 136,143 | 24,281,215 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | | △2,712,000 |
| 別途積立金の積立 | | - |
| 当期純利益 | | 3,894,102 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △32,375 | △32,375 |
| 当期変動額合計 | △32,375 | 1,149,727 |
| 当期末残高 | 103,768 | 25,430,943 |
第29期(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
| (単位:千円) |
| 負債合計 | | 8,130,914 |
| (純資産の部) | | |
| 株主資本 | | |
(2)中間損益計算書
- #11 注記表（連結）
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 第7期平成25年12月9日現在 | 第8期平成26年12月9日現在 |
|
| 3. | ※2 | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は127,831,854円であります。 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,136,548円であります。 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
- #12 申込（販売）手続等（連結）
なお、収益分配金を再投資する場合は各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
<基準価額の照会方法等>基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
2015/03/09 9:24- #13 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
直近日(平成26年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
2015/03/09 9:24- #14 純資産額計算書（連結）
【
純資産額計算書】
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅱ 負債総額 | 754,971円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 788,543,304円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 779,124,815口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0121円 |
(参考)
- #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
| | (単位:千円) |
| 負債合計 | | 6,567,548 | | 7,879,251 |
| (純資産の部) | | | | |
| 株主資本 | | | | |
- #16 資産の評価（連結）
資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
2015/03/09 9:24- #17 附属明細表（連結）
貸借対照表
| | | (単位:円) |
| 負債合計 | | 6,000,000 | - |
| 純資産の部 | | | |
| 元本等 | | | |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
