有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月10日-平成26年12月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	200,233,633	2.2889	2.3137	-	58.75%
	日本			458,332,802	463,280,556	-
2	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	108,844,649	2.7737	2.8453	-	39.27%
	日本			301,913,177	309,695,679	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年12月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.03%
合計	98.03%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成26年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	159,993	22,043.77	22,483.78	-	6.26%
	アメリカ			3,526,849,373	3,597,247,493	-
2	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	投資証券	760,840	3,421.20	3,435.67	-	4.55%
	アメリカ			2,602,992,655	2,613,998,967	-
3	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	143,090	15,890.90	15,761.91	-	3.92%
	アメリカ			2,273,829,024	2,255,372,059	-
4	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	525,950	3,835.90	3,928.72	-	3.59%
	アメリカ			2,017,492,130	2,066,312,650	-
5	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	投資証券	576,480	3,300.65	3,454.96	-	3.46%
	アメリカ			1,902,763,900	1,991,717,070	-
6	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	97,260	19,642.41	20,184.89	-	3.41%
	アメリカ			1,910,421,477	1,963,182,595	-
7	VENTAS INC	投資証券	222,963	8,639.81	8,770.01	-	3.40%
	アメリカ			1,926,359,852	1,955,388,297	-
8	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	386,254	4,864.19	5,043.81	-	3.39%
	アメリカ			1,878,813,809	1,948,192,560	-
9	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	402,327	4,142.09	4,396.45	-	3.08%
	アメリカ			1,666,477,862	1,768,813,958	-
10	POST PROPERTIES, INC	投資証券	232,390	7,012.39	7,233.00	-	2.92%
	アメリカ			1,629,610,125	1,680,876,870	-
11	LIBERTY PROPERTY TRUST	投資証券	357,570	4,322.92	4,612.24	-	2.87%
	アメリカ			1,545,747,577	1,649,199,729	-
12	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	112,146	13,645.05	14,357.50	-	2.80%
	アメリカ			1,530,238,281	1,610,136,755	-
13	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	60,506	24,562.06	25,496.32	-	2.68%
	アメリカ			1,486,152,153	1,542,680,640	-
14	BIOMED REALTY TRUST INC	投資証券	587,010	2,625.57	2,612.31	-	2.67%
	アメリカ			1,541,241,128	1,533,457,082	-
15	EDUCATION REALTY TRUST INC	投資証券	325,543	4,293.99	4,506.15	-	2.55%
	アメリカ			1,397,878,712	1,466,948,519	-
16	KITE REALTY GROUP TRUST	投資証券	414,132	3,335.07	3,539.34	-	2.55%
	アメリカ			1,381,162,709	1,465,757,265	-
17	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	131,704	10,813.33	10,822.97	-	2.48%
	アメリカ			1,424,159,472	1,425,429,626	-
18	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	488,060	2,842.56	2,910.07	-	2.47%
	アメリカ			1,387,344,226	1,420,292,180	-
19	BRANDYWINE REALTY TRUST	投資証券	638,210	1,879.37	1,934.82	-	2.15%
	アメリカ			1,199,435,599	1,234,826,258	-
20	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	71,360	16,047.61	16,537.04	-	2.05%
	アメリカ			1,145,157,877	1,180,083,816	-
21	PUBLIC STORAGE	投資証券	51,600	21,745.84	22,826.14	-	2.05%
	アメリカ			1,122,085,639	1,177,828,953	-
22	WEYERHAEUSER CO	投資証券	265,760	4,353.06	4,416.95	-	2.04%
	アメリカ			1,156,869,358	1,173,849,163	-
23	TERRENO REALTY CORP	投資証券	455,353	2,471.27	2,548.42	-	2.02%
	アメリカ			1,125,302,485	1,160,433,879	-
24	CORESITE REALTY CORP	投資証券	234,900	4,632.73	4,706.27	-	1.92%
	アメリカ			1,088,229,803	1,105,503,292	-
25	LASALLE HOTEL PROPERTIES	投資証券	218,720	4,928.08	4,988.35	-	1.90%
	アメリカ			1,077,870,532	1,091,053,880	-
26	CUBESMART	投資証券	294,170	2,584.59	2,741.30	-	1.40%
	アメリカ			760,309,428	806,410,280	-
27	DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	投資証券	196,380	4,052.89	4,061.32	-	1.39%
	アメリカ			795,906,734	797,563,887	-
28	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	投資証券	347,200	2,163.87	2,273.57	-	1.37%
	アメリカ			751,296,532	789,384,545	-
29	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	143,110	5,284.91	5,440.42	-	1.35%
	アメリカ			756,323,756	778,578,720	-
30	PROLOGIS INC	投資証券	126,400	5,159.54	5,245.13	-	1.15%
	アメリカ			652,165,856	662,984,495	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年12月30日現在
種類	投資比率
投資証券	89.53%
合計	89.53%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成26年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NOVION PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	23,503,224	214.77	216.73	-	6.03%
	オーストラリア			5,047,864,979	5,093,964,202	-
2	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	10,615,791	407.97	418.75	-	5.26%
	オーストラリア			4,330,936,993	4,445,456,961	-
3	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	23,965,870	178.97	182.41	-	5.17%
	オーストラリア			4,289,357,490	4,371,619,139	-
4	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	11,274,972	342.26	356.97	-	4.76%
	オーストラリア			3,859,020,399	4,024,880,874	-
5	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	950,022	3,839.49	3,852.96	-	4.33%
	カナダ			3,647,601,393	3,660,399,995	-
6	FEDERATION CENTRES	投資信託受益証券	11,467,852	273.61	279.49	-	3.79%
	オーストラリア			3,137,779,765	3,205,258,900	-
7	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	330,312	8,726.45	9,163.14	-	3.58%
	ベルギー			2,882,453,464	3,026,697,147	-
8	CALLOWAY REAL ESTATE INVT TR	投資証券	1,033,869	2,780.39	2,855.00	-	3.49%
	カナダ			2,874,562,027	2,951,702,715	-
9	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	26,401,917	103.77	107.99	-	3.37%
	ニュージーランド			2,739,741,447	2,851,314,629	-
10	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	5,908,131	467.79	460.92	-	3.22%
	オーストラリア			2,763,787,642	2,723,228,913	-
11	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	1,778,892	1,442.93	1,461.63	-	3.08%
	イギリス			2,566,828,107	2,600,098,724	-
12	HAMMERSON PLC	投資証券	2,211,954	1,155.84	1,139.01	-	2.98%
	イギリス			2,556,676,855	2,519,443,697	-
13	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	476,927	5,193.37	5,180.18	-	2.92%
	オランダ			2,476,861,998	2,470,571,999	-
14	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,701,320	105.73	107.10	-	2.50%
	シンガポール			2,083,099,368	2,110,035,998	-
15	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,361,067	1,521.28	1,480.87	-	2.38%
	カナダ			2,070,575,438	2,015,566,963	-
16	DEXUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,717,963	692.37	716.89	-	2.31%
	オーストラリア			1,881,847,457	1,948,485,115	-
17	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	10,362,271	179.95	185.35	-	2.27%
	オーストラリア			1,864,778,227	1,920,670,763	-
18	CROMWELL PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	17,368,956	100.03	104.93	-	2.16%
	オーストラリア			1,737,440,985	1,822,609,660	-
19	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,519,840	135.81	134.90	-	2.00%
	シンガポール			1,700,363,289	1,688,951,455	-
20	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資信託受益証券	14,377,600	114.39	113.93	-	1.94%
	シンガポール			1,644,700,391	1,638,147,800	-
21	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,667,000	174.09	174.55	-	1.79%
	シンガポール			1,508,894,365	1,512,844,350	-
22	KLEPIERRE	投資証券	285,420	5,218.28	5,231.47	-	1.77%
	フランス			1,489,404,160	1,493,168,450	-
23	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST	投資証券	3,200,000	457.00	457.00	-	1.73%
	カナダ			1,462,426,560	1,462,426,560	-
24	SEGRO PLC	投資証券	1,925,876	719.50	712.39	-	1.62%
	イギリス			1,385,676,274	1,371,988,804	-
25	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	6,043,000	208.73	223.31	-	1.60%
	シンガポール			1,261,376,540	1,349,507,652	-
26	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	992,261	1,292.26	1,336.82	-	1.57%
	カナダ			1,282,265,252	1,326,481,295	-
27	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,538.66	1,535.00	-	1.50%
	ドイツ			1,272,818,597	1,269,788,076	-
28	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	532,772	2,206.95	2,163.93	-	1.36%
	イギリス			1,175,803,296	1,152,885,096	-
29	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	847,500	1,272.57	1,265.32	-	1.27%
	カナダ			1,078,508,499	1,072,360,649	-
30	ICADE	投資証券	96,588	9,684.82	9,766.89	-	1.12%
	フランス			935,438,224	943,364,467	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年12月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	49.81%
投資証券	43.69%
合計	93.50%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。