有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/10-2025/12/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	166,604,736	4.3897	4.5484	-	49.58
	日本			731,361,470	757,784,981	-
2	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	127,651,788	5.7425	5.8543	-	48.89
	日本			733,053,157	747,311,862	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.47
合計	98.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	104,907	19,831.45	20,114.82	-	7.92
	アメリカ			2,080,458,470	2,110,186,344	-
2	EQUINIX INC	投資証券	12,090	115,843.44	119,768.40	-	5.43
	アメリカ			1,400,547,199	1,447,999,956	-
3	BXP INC	投資証券	116,100	10,729.05	10,804.20	-	4.71
	アメリカ			1,245,643,494	1,254,368,270	-
4	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	39,980	27,968.18	28,791.38	-	4.32
	アメリカ			1,118,168,004	1,151,079,532	-
5	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	263,760	3,862.33	4,126.92	-	4.08
	アメリカ			1,018,729,532	1,088,516,841	-
6	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	35,380	28,191.75	29,373.78	-	3.90
	アメリカ			997,424,440	1,039,244,591	-
7	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	42,250	25,641.39	24,368.56	-	3.86
	アメリカ			1,083,349,014	1,029,571,829	-
8	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	168,440	6,229.52	6,101.14	-	3.86
	アメリカ			1,049,300,753	1,027,676,560	-
9	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	249,535	3,795.01	4,062.73	-	3.80
	アメリカ			946,988,918	1,013,793,829	-
10	PUBLIC STORAGE	投資証券	23,560	42,200.74	40,599.13	-	3.59
	アメリカ			994,249,622	956,515,719	-
11	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	584,000	1,394.94	1,427.82	-	3.13
	アメリカ			814,650,566	833,851,084	-
12	REALTY INCOME CORP	投資証券	91,390	8,974.01	8,894.17	-	3.05
	アメリカ			820,135,614	812,838,525	-
13	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	69,230	10,625.72	10,926.32	-	2.84
	アメリカ			735,619,094	756,429,299	-
14	VENTAS INC	投資証券	60,120	12,681.35	12,470.00	-	2.81
	アメリカ			762,403,363	749,696,640	-
15	EAST GROUP	投資証券	25,950	27,988.23	28,315.44	-	2.76
	アメリカ			726,294,599	734,785,709	-
16	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	26,390	28,681.79	27,527.94	-	2.73
	アメリカ			756,912,490	726,462,463	-
17	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	92,224	7,040.50	7,698.05	-	2.66
	アメリカ			649,303,367	709,945,442	-
18	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	40,190	16,077.14	17,220.03	-	2.60
	アメリカ			646,140,513	692,073,182	-
19	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	136,080	4,765.68	5,022.44	-	2.56
	アメリカ			648,514,605	683,454,288	-
20	COPT DEFENCE PROPERTIES	投資証券	152,940	4,573.11	4,429.08	-	2.54
	アメリカ			699,412,605	677,383,862	-
21	MID AMERICA	投資証券	29,900	20,509.36	21,790.02	-	2.44
	アメリカ			613,229,864	651,521,621	-
22	TERRENO REALTY CORP	投資証券	63,213	9,529.80	9,376.37	-	2.22
	アメリカ			602,407,702	592,709,007	-
23	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	222,376	2,620.81	2,514.35	-	2.10
	アメリカ			582,806,223	559,131,896	-
24	VICI PROPERTIES INC	投資証券	126,040	4,371.15	4,430.64	-	2.10
	アメリカ			550,940,401	558,438,873	-
25	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	47,505	9,487.53	9,907.11	-	1.77
	アメリカ			450,705,397	470,637,583	-
26	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	20,980	19,652.97	19,541.81	-	1.54
	アメリカ			412,319,453	409,987,366	-
27	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	投資証券	159,850	2,379.71	2,542.53	-	1.53
	アメリカ			380,396,963	406,424,123	-
28	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	8,481	39,487.56	41,173.71	-	1.31
	アメリカ			334,894,023	349,194,271	-
29	UDR INC	投資証券	59,560	5,462.37	5,739.48	-	1.28
	アメリカ			325,339,257	341,844,000	-
30	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	154,500	1,844.27	1,737.81	-	1.01
	アメリカ			284,940,765	268,492,572	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	95.00
合計	95.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	VASTNED NV	投資証券	349,411	5,695.79	5,751.09	-	7.23
	ベルギー			1,990,174,125	2,009,496,204	-
2	STOCKLAND	投資信託受益証券	2,422,970	607.95	610.05	-	5.32
	オーストラリア			1,473,059,149	1,478,138,663	-
3	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	投資証券	3,538,581	387.12	397.91	-	5.07
	イギリス			1,369,884,952	1,408,041,223	-
4	HAMMERSON PLC	投資証券	1,967,089	658.81	689.26	-	4.88
	イギリス			1,295,949,469	1,355,839,304	-
5	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	投資証券	595,780	2,250.66	2,274.63	-	4.88
	スペイン			1,340,903,755	1,355,180,372	-
6	PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	投資証券	6,476,581	201.49	206.98	-	4.83
	イギリス			1,304,984,374	1,340,587,304	-
7	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	4,574,752	292.44	292.44	-	4.82
	オーストラリア			1,337,876,157	1,337,876,157	-
8	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	1,583,289	818.99	843.18	-	4.81
	イギリス			1,296,708,192	1,335,002,115	-
9	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	320,887	3,874.61	4,047.88	-	4.68
	ベルギー			1,243,314,096	1,298,914,251	-
10	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	678,800	1,810.51	1,858.51	-	4.54
	カナダ			1,228,975,545	1,261,562,018	-
11	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	491.99	493.20	-	4.47
	シンガポール			1,238,341,850	1,241,407,053	-
12	KLEPIERRE	投資証券	197,806	6,093.94	6,219.29	-	4.43
	フランス			1,205,419,834	1,230,213,708	-
13	REGION GROUP	投資信託受益証券	4,699,355	250.51	254.71	-	4.31
	オーストラリア			1,177,281,474	1,196,984,930	-
14	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	4,046,269	259.27	268.33	-	3.91
	オーストラリア			1,049,078,185	1,085,772,586	-
15	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	5,827,847	180.33	178.06	-	3.74
	ニュージーランド			1,050,977,900	1,037,741,403	-
16	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	576,200	1,727.07	1,753.36	-	3.64
	カナダ			995,139,462	1,010,287,184	-
17	AEDIFICA	投資証券	70,212	11,815.55	12,340.89	-	3.12
	ベルギー			829,593,607	866,478,814	-
18	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	237,604	3,107.28	3,282.96	-	2.81
	オーストラリア			738,304,462	780,044,998	-
19	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	410,750	1,853.94	1,871.09	-	2.77
	カナダ			761,508,319	768,550,628	-
20	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	355,370	2,085.97	2,131.69	-	2.73
	カナダ			741,292,935	757,540,452	-
21	INGENIA COMMUNITIES GROUP	投資信託受益証券	1,385,281	509.42	541.91	-	2.70
	オーストラリア			705,697,050	750,710,648	-
22	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	投資証券	2,199,349	293.88	304.67	-	2.41
	イギリス			646,361,619	670,077,043	-
23	SHURGARD SELF STORAGE LTD	投資証券	116,686	5,548.33	5,400.86	-	2.27
	ガーンジィ			647,412,784	630,205,800	-
24	GECINA SA	投資証券	32,875	14,589.71	14,847.78	-	1.76
	フランス			479,637,028	488,120,816	-
25	LINK REIT	投資証券	382,900	690.86	700.12	-	0.96
	香港			264,530,906	268,076,484	-
26	COLONIAL SFL SOCIMI SA	投資証券	174,863	944.69	997.22	-	0.63
	スペイン			165,191,545	174,377,807	-
27	TRITAX BIG BOX REIT PLC	投資証券	375,799	309.11	320.10	-	0.43
	イギリス			116,163,475	120,295,145	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	28.33
投資証券	69.78
合計	98.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。