有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月10日-令和3年12月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	256,711,702	3.4542	3.5916	-	58.31
	日本			886,756,963	922,005,748	-
2	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	117,825,109	4.9972	5.2068	-	38.80
	日本			588,797,311	613,491,777	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.11
合計	97.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	98,970	18,338.78	19,286.55	-	6.55
	アメリカ			1,814,989,927	1,908,790,209	-
2	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	179,085	6,352.55	6,548.08	-	4.02
	アメリカ			1,137,647,240	1,172,664,446	-
3	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	35,000	31,728.26	33,226.97	-	3.99
	アメリカ			1,110,489,345	1,162,944,216	-
4	TERRENO REALTY CORP	投資証券	114,713	9,253.35	9,777.85	-	3.85
	アメリカ			1,061,480,570	1,121,646,529	-
5	EQUINIX INC	投資証券	11,380	93,679.18	96,846.83	-	3.78
	アメリカ			1,066,069,173	1,102,117,039	-
6	WELLTOWER INC	投資証券	112,330	9,808.55	9,789.35	-	3.77
	アメリカ			1,101,794,612	1,099,637,932	-
7	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	117,660	8,687.46	9,278.66	-	3.74
	アメリカ			1,022,166,614	1,091,727,535	-
8	PUBLIC STORAGE	投資証券	25,380	39,499.01	42,858.75	-	3.73
	アメリカ			1,002,485,081	1,087,755,135	-
9	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	55,860	18,109.89	18,260.57	-	3.50
	アメリカ			1,011,618,958	1,020,035,730	-
10	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	49,110	19,402.62	20,158.40	-	3.40
	アメリカ			952,862,839	989,979,279	-
11	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	38,284	24,524.07	25,715.02	-	3.38
	アメリカ			938,879,560	984,473,879	-
12	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	33,650	28,232.80	29,048.30	-	3.35
	アメリカ			950,034,029	977,475,328	-
13	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	87,235	10,074.60	10,415.06	-	3.12
	アメリカ			878,857,888	908,557,846	-
14	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	306,960	2,830.64	2,883.55	-	3.04
	アメリカ			868,893,929	885,134,937	-
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	20,901	40,095.97	40,511.19	-	2.90
	アメリカ			838,045,910	846,724,469	-
16	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	34,280	22,032.08	23,843.64	-	2.80
	アメリカ			755,259,736	817,360,184	-
17	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	162,975	4,576.64	4,633.00	-	2.59
	アメリカ			745,878,849	755,064,087	-
18	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	301,470	2,169.27	2,215.28	-	2.29
	アメリカ			653,971,997	667,842,029	-
19	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	145,376	3,971.64	4,152.22	-	2.07
	アメリカ			577,381,223	603,633,425	-
20	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	443,890	1,349.18	1,346.88	-	2.05
	アメリカ			598,889,552	597,868,427	-
21	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	37,900	15,181.48	15,646.17	-	2.03
	アメリカ			575,378,463	592,989,865	-
22	VENTAS INC	投資証券	94,200	5,753.34	5,828.06	-	1.88
	アメリカ			541,965,228	549,003,572	-
23	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	20,980	24,080.58	25,927.80	-	1.87
	アメリカ			505,210,719	543,965,420	-
24	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	106,630	4,859.59	5,004.52	-	1.83
	アメリカ			518,178,614	533,631,988	-
25	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	136,890	3,999.24	3,886.52	-	1.82
	アメリカ			547,456,702	532,026,516	-
26	UDR INC	投資証券	75,550	6,776.55	6,880.49	-	1.78
	アメリカ			511,968,636	519,821,503	-
27	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	投資証券	128,100	3,968.19	3,886.52	-	1.71
	アメリカ			508,325,139	497,863,954	-
28	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	23,590	19,969.77	20,434.45	-	1.65
	アメリカ			471,086,930	482,048,750	-
29	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	239,300	1,948.43	2,010.54	-	1.65
	アメリカ			466,261,404	481,124,519	-
30	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	85,660	5,111.48	5,152.89	-	1.51
	アメリカ			437,850,130	441,397,071	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.56
合計	96.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	690,172	5,296.09	5,403.11	-	8.64
	ベルギー			3,655,217,030	3,729,077,995	-
2	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	9,252,813	346.19	372.88	-	8.00
	オーストラリア			3,203,259,090	3,450,257,382	-
3	SEGRO PLC	投資証券	1,185,138	2,183.45	2,199.75	-	6.04
	イギリス			2,587,690,277	2,607,008,263	-
4	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,110,750	2,056.51	2,106.03	-	5.42
	カナダ			2,284,272,481	2,339,279,042	-
5	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,602,872	203.80	201.44	-	5.42
	ニュージーランド			2,364,747,693	2,337,356,794	-
6	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	361,939	5,192.60	5,370.88	-	4.51
	カナダ			1,879,406,912	1,943,933,107	-
7	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	791,805	2,108.85	2,230.65	-	4.09
	オーストラリア			1,669,803,991	1,766,240,456	-
8	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	777,670	1,979.07	2,064.61	-	3.72
	カナダ			1,539,070,521	1,605,590,857	-
9	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	7,135,696	211.88	224.39	-	3.71
	オーストラリア			1,511,959,791	1,601,248,755	-
10	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	569,772	2,546.25	2,544.94	-	3.36
	ドイツ			1,450,782,011	1,450,038,402	-
11	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	2,982.15	3,080.03	-	3.23
	オランダ			1,349,445,333	1,393,737,850	-
12	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	5,174,747	246.08	252.76	-	3.03
	オーストラリア			1,273,448,314	1,307,982,506	-
13	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	732,518	1,659.22	1,719.28	-	2.92
	オーストラリア			1,215,411,299	1,259,408,088	-
14	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	303,900	3,918.54	3,954.55	-	2.79
	カナダ			1,190,844,549	1,201,789,811	-
15	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	771,800	1,526.17	1,553.19	-	2.78
	カナダ			1,177,904,180	1,198,752,042	-
16	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	3,230,658	348.69	367.88	-	2.76
	オーストラリア			1,126,516,229	1,188,501,572	-
17	STOCKLAND	投資信託受益証券	3,075,869	359.54	369.55	-	2.63
	オーストラリア			1,105,898,555	1,136,689,234	-
18	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	426.60	438.52	-	2.56
	シンガポール			1,073,755,975	1,103,761,132	-
19	UNITE GROUP PLC	投資証券	629,834	1,737.13	1,679.69	-	2.45
	イギリス			1,094,107,063	1,057,930,154	-
20	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	576,200	1,613.51	1,655.83	-	2.21
	カナダ			929,708,380	954,092,472	-
21	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	5,853,855	146.81	143.06	-	1.94
	オーストラリア			859,458,308	837,483,521	-
22	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	4,719,542	160.08	160.93	-	1.76
	シンガポール			755,513,721	759,532,412	-
23	ICADE	投資証券	90,256	8,202.55	8,215.60	-	1.72
	フランス			740,329,668	741,507,599	-
24	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	投資証券	326,600	2,040.30	2,187.07	-	1.66
	カナダ			666,364,070	714,297,584	-
25	GECINA SA	投資証券	43,793	15,230.51	15,961.37	-	1.62
	フランス			666,990,030	698,996,407	-
26	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	投資証券	318,800	2,050.21	2,079.92	-	1.54
	カナダ			653,607,203	663,079,771	-
27	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	17,958.17	18,323.60	-	1.48
	ベルギー			623,615,619	636,305,472	-
28	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	2,918,900	173.70	170.30	-	1.15
	シンガポール			507,030,443	497,088,670	-
29	LINK REIT	投資証券	420,200	990.46	1,002.26	-	0.98
	香港			416,192,342	421,150,702	-
30	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	1,570,591	252.89	252.89	-	0.92
	シンガポール			397,195,396	397,195,396	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	36.37
投資証券	60.00
合計	96.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。