有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月10日-平成28年12月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	169,914,815	2.1392	2.1880	-	59.06%
	日本			363,481,774	371,773,615	-
2	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	79,054,056	3.0066	3.0695	-	38.55%
	日本			237,683,932	242,656,424	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.60%
合計	97.60%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	CATCHMARK TIMBER TRUST INC	投資証券	1,525,750	1,316.33	1,331.48	-	5.14%
	アメリカ			2,008,401,177	2,031,506,678	-
2	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	97,110	21,394.55	20,499.91	-	5.03%
	アメリカ			2,077,625,080	1,990,746,279	-
3	TERRENO REALTY CORP	投資証券	469,933	3,321.12	3,290.84	-	3.91%
	アメリカ			1,560,708,537	1,546,475,488	-
4	MID AMERICA	投資証券	136,161	10,732.22	11,251.76	-	3.87%
	アメリカ			1,461,310,311	1,532,052,132	-
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	58,350	25,751.27	25,674.39	-	3.79%
	アメリカ			1,502,587,152	1,498,101,006	-
6	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	193,235	7,327.22	7,418.08	-	3.62%
	アメリカ			1,415,875,549	1,433,433,307	-
7	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	50,171	25,536.93	26,736.78	-	3.39%
	アメリカ			1,281,213,706	1,341,411,230	-
8	PROLOGIS INC	投資証券	208,420	6,113.39	6,088.93	-	3.21%
	アメリカ			1,274,153,827	1,269,055,269	-
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	61,340	19,660.01	20,455.64	-	3.17%
	アメリカ			1,205,945,461	1,254,749,202	-
10	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	195,874	5,500.65	5,723.15	-	2.83%
	アメリカ			1,077,435,845	1,121,017,007	-
11	WELLTOWER INC	投資証券	144,040	7,642.90	7,661.54	-	2.79%
	アメリカ			1,100,884,597	1,103,569,273	-
12	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	311,670	3,211.62	3,234.92	-	2.55%
	アメリカ			1,000,968,503	1,008,229,791	-
13	CYRUSONE INC	投資証券	190,878	5,102.26	5,218.75	-	2.52%
	アメリカ			973,909,566	996,144,944	-
14	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	369,180	2,502.20	2,432.31	-	2.27%
	アメリカ			923,764,115	897,960,648	-
15	DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	投資証券	174,270	4,955.48	5,117.40	-	2.25%
	アメリカ			863,592,301	891,810,291	-
16	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	234,030	3,950.17	3,741.65	-	2.21%
	アメリカ			924,459,665	875,660,408	-
17	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	358,590	2,450.94	2,426.48	-	2.20%
	アメリカ			878,886,017	870,113,865	-
18	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	84,770	9,246.97	9,703.61	-	2.08%
	アメリカ			783,866,172	822,575,613	-
19	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	80,200	9,901.65	10,135.79	-	2.06%
	アメリカ			794,112,330	812,890,750	-
20	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	49,120	16,465.27	16,314.42	-	2.03%
	アメリカ			808,774,367	801,364,531	-
21	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	131,270	5,773.24	5,862.94	-	1.95%
	アメリカ			757,853,792	769,628,356	-
22	LIFE STORAGE INC	投資証券	74,350	9,978.53	9,802.63	-	1.84%
	アメリカ			741,903,958	728,825,800	-
23	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	60,686	12,073.02	11,980.99	-	1.84%
	アメリカ			732,663,510	727,078,753	-
24	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	309,490	2,214.47	2,184.18	-	1.71%
	アメリカ			685,357,836	675,984,189	-
25	APARTMENT INVT & MGMT CO-A	投資証券	129,300	4,962.47	5,207.10	-	1.70%
	アメリカ			641,647,888	673,278,417	-
26	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	51,754	12,886.12	12,866.32	-	1.68%
	アメリカ			666,908,451	665,883,551	-
27	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	683,580	991.32	969.19	-	1.67%
	アメリカ			677,653,293	662,523,548	-
28	CUBESMART	投資証券	207,630	3,014.76	3,081.16	-	1.62%
	アメリカ			625,954,867	639,741,354	-
29	KITE REALTY GROUP TRUST	投資証券	234,687	2,890.11	2,679.26	-	1.59%
	アメリカ			678,272,864	628,789,838	-
30	SL GREEN	投資証券	50,390	12,901.26	12,243.09	-	1.56%
	アメリカ			650,094,869	616,929,758	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
投資証券	92.34%
合計	92.34%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	349,944	9,981.64	10,348.51	-	6.19%
	ベルギー			3,493,016,777	3,621,401,782	-
2	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	26,930,611	126.53	125.69	-	5.79%
	オーストラリア			3,407,799,515	3,385,080,852	-
3	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	2,067,921	1,438.57	1,500.06	-	5.30%
	イギリス			2,974,869,792	3,102,026,254	-
4	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	12,100,968	247.17	252.23	-	5.22%
	オーストラリア			2,991,054,345	3,052,304,604	-
5	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	26,401,917	98.60	97.39	-	4.40%
	ニュージーランド			2,603,477,193	2,571,335,500	-
6	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	86,340	25,785.40	27,386.63	-	4.04%
	フランス			2,226,311,867	2,364,562,497	-
7	HAMMERSON PLC	投資証券	2,920,106	780.77	805.08	-	4.02%
	イギリス			2,279,960,362	2,350,948,139	-
8	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	506,927	4,160.75	4,489.59	-	3.89%
	オランダ			2,109,200,063	2,275,895,910	-
9	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	5,708,113	382.99	395.64	-	3.86%
	オーストラリア			2,186,175,313	2,258,405,775	-
10	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	14,673,800	158.03	151.18	-	3.79%
	シンガポール			2,318,971,048	2,218,403,426	-
11	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	5,147,091	367.80	388.05	-	3.41%
	オーストラリア			1,893,149,481	1,997,359,545	-
12	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	5,268,993	355.99	355.15	-	3.20%
	オーストラリア			1,875,757,292	1,871,312,370	-
13	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	9,478,152	176.31	179.68	-	2.91%
	オーストラリア			1,671,115,726	1,703,098,802	-
14	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,519,840	133.84	130.21	-	2.79%
	シンガポール			1,675,728,000	1,630,301,639	-
15	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	1,778,892	882.30	898.75	-	2.73%
	イギリス			1,569,534,200	1,598,788,079	-
16	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,701,320	82.64	80.62	-	2.72%
	シンガポール			1,628,230,367	1,588,517,431	-
17	VASTNED RETAIL	投資証券	348,484	4,271.80	4,529.47	-	2.70%
	オランダ			1,488,654,125	1,578,447,997	-
18	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,667,000	157.22	151.58	-	2.25%
	シンガポール			1,362,699,409	1,313,781,994	-
19	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資信託受益証券	14,377,600	93.93	90.70	-	2.23%
	シンガポール			1,350,544,759	1,304,174,124	-
20	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	6,514,520	177.99	184.74	-	2.06%
	オーストラリア			1,159,581,954	1,203,547,146	-
21	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,393.87	1,446.01	-	2.04%
	ドイツ			1,153,038,795	1,196,176,250	-
22	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	6,204,791	192.70	183.83	-	1.95%
	シンガポール			1,195,698,593	1,140,666,440	-
23	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,047,168	1,062.59	1,087.66	-	1.95%
	カナダ			1,112,713,805	1,138,969,867	-
24	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	847,500	1,299.49	1,288.25	-	1.87%
	カナダ			1,101,320,995	1,091,795,265	-
25	SEGRO PLC	投資証券	1,550,272	622.90	649.21	-	1.72%
	イギリス			965,676,830	1,006,467,587	-
26	ALE PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,579,620	362.74	351.78	-	1.55%
	オーストラリア			935,751,995	907,461,819	-
27	COFINIMMO SA	投資証券	66,685	12,711.71	13,159.57	-	1.50%
	ベルギー			847,681,048	877,546,258	-
28	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	280,522	3,071.05	3,072.78	-	1.47%
	カナダ			861,499,668	861,984,747	-
29	ICADE	投資証券	96,588	8,038.07	8,222.12	-	1.36%
	フランス			776,381,781	794,158,802	-
30	SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	268,754	2,723.48	2,775.36	-	1.28%
	カナダ			731,948,831	745,890,713	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	46.15%
投資証券	49.76%
合計	95.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。