有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2021/12/10-2022/12/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	271,614,018	3.2196	3.1123	-	58.90
	日本			874,515,653	845,344,308	-
2	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	123,628,846	4.6793	4.4549	-	38.38
	日本			578,508,821	550,754,146	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.28
合計	97.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	99,927	15,605.51	15,123.81	-	7.03
	アメリカ			1,559,412,797	1,511,277,861	-
2	PUBLIC STORAGE	投資証券	28,040	40,165.63	37,498.36	-	4.89
	アメリカ			1,126,244,433	1,051,454,182	-
3	EQUINIX INC	投資証券	11,330	90,679.21	88,294.59	-	4.65
	アメリカ			1,027,395,539	1,000,377,806	-
4	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	49,564	19,826.38	19,268.03	-	4.44
	アメリカ			982,674,756	955,001,134	-
5	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	30,960	28,165.57	28,628.69	-	4.12
	アメリカ			872,006,202	886,344,490	-
6	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	53,930	15,541.82	15,568.36	-	3.90
	アメリカ			838,170,568	839,601,870	-
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	35,880	22,505.91	21,583.65	-	3.60
	アメリカ			807,512,409	774,421,541	-
8	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	249,750	2,999.02	2,995.03	-	3.48
	アメリカ			749,005,245	748,010,990	-
9	TERRENO REALTY CORP	投資証券	97,883	7,643.51	7,632.90	-	3.47
	アメリカ			748,170,668	747,131,542	-
10	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	100,130	7,271.95	7,283.90	-	3.39
	アメリカ			728,141,354	729,337,207	-
11	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	213,225	3,326.75	3,379.86	-	3.35
	アメリカ			709,347,398	720,672,567	-
12	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	24,431	28,383.20	28,433.62	-	3.23
	アメリカ			693,430,032	694,661,990	-
13	CROWN CASTLE INC	投資証券	37,340	18,473.16	18,367.00	-	3.19
	アメリカ			689,788,055	685,824,041	-
14	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	48,320	14,241.36	13,442.50	-	3.02
	アメリカ			688,142,708	649,542,083	-
15	WELLTOWER INC	投資証券	72,130	8,718.38	8,735.64	-	2.93
	アメリカ			628,857,470	630,101,785	-
16	VENTAS INC	投資証券	101,980	5,990.07	6,045.81	-	2.87
	アメリカ			610,868,154	616,551,907	-
17	UDR INC	投資証券	105,700	5,359.96	5,163.35	-	2.54
	アメリカ			566,548,391	545,766,834	-
18	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	268,200	2,048.88	2,006.42	-	2.50
	アメリカ			549,511,761	538,122,916	-
19	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	60,545	8,321.61	7,940.76	-	2.24
	アメリカ			503,832,301	480,773,798	-
20	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	225,530	2,043.57	2,099.31	-	2.20
	アメリカ			460,888,597	473,458,286	-
21	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	352,740	1,369.46	1,281.88	-	2.10
	アメリカ			483,064,731	452,171,056	-
22	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	106,050	4,375.11	4,043.36	-	1.99
	アメリカ			463,981,369	428,799,282	-
23	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	20,860	20,894.94	19,773.62	-	1.92
	アメリカ			435,868,490	412,477,859	-
24	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	187,460	2,347.46	2,097.98	-	1.83
	アメリカ			440,055,413	393,288,643	-
25	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	23,470	15,421.06	14,987.13	-	1.64
	アメリカ			361,932,442	351,748,128	-
26	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	14,960	18,981.40	19,218.94	-	1.34
	アメリカ			283,961,863	287,515,357	-
27	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	20,310	14,293.11	13,565.92	-	1.28
	アメリカ			290,293,206	275,523,855	-
28	NETSTREIT CORP	投資証券	111,160	2,569.07	2,449.64	-	1.27
	アメリカ			285,578,043	272,302,204	-
29	VICI PROPERTIES INC	投資証券	63,240	4,469.33	4,300.80	-	1.26
	アメリカ			282,640,808	271,983,034	-
30	LIFE STORAGE INC	投資証券	19,950	14,224.11	13,262.03	-	1.23
	アメリカ			283,771,054	264,577,658	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	95.13
合計	95.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	690,172	3,740.46	3,831.00	-	7.78
	ベルギー			2,581,565,452	2,644,054,177	-
2	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,602,872	172.47	168.69	-	5.76
	ニュージーランド			2,001,218,691	1,957,396,384	-
3	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,162,950	1,616.16	1,592.67	-	5.45
	カナダ			1,879,517,807	1,852,195,925	-
4	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	421,539	4,221.99	4,183.81	-	5.19
	カナダ			1,779,735,845	1,763,642,708	-
5	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	819,870	2,034.15	2,059.60	-	4.97
	カナダ			1,667,742,003	1,688,608,843	-
6	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	9,247,156	178.24	180.93	-	4.92
	オーストラリア			1,648,252,848	1,673,100,881	-
7	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	7,135,696	209.59	210.48	-	4.42
	オーストラリア			1,495,597,640	1,501,989,083	-
8	SEGRO PLC	投資証券	1,185,138	1,283.19	1,238.39	-	4.32
	イギリス			1,520,769,081	1,467,674,899	-
9	UNITE GROUP PLC	投資証券	984,214	1,467.19	1,465.59	-	4.24
	イギリス			1,444,038,780	1,442,464,038	-
10	REGION RE LTD	投資信託受益証券	5,600,335	241.83	246.31	-	4.06
	オーストラリア			1,354,379,416	1,379,460,516	-
11	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	3,013.31	2,992.09	-	3.98
	オランダ			1,363,544,320	1,353,941,895	-
12	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	791,805	1,632.86	1,555.83	-	3.62
	オーストラリア			1,292,907,583	1,231,914,685	-
13	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	771,800	1,498.69	1,522.18	-	3.46
	カナダ			1,156,693,495	1,174,825,856	-
14	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	3,230,658	356.48	348.42	-	3.31
	オーストラリア			1,151,692,747	1,125,649,444	-
15	GPT GROUP	投資信託受益証券	2,757,120	389.54	379.77	-	3.08
	オーストラリア			1,074,013,613	1,047,090,210	-
16	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	3,578,152	283.04	269.60	-	2.84
	オーストラリア			1,012,764,435	964,690,174	-
17	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	369.36	369.36	-	2.74
	シンガポール			929,685,160	929,685,160	-
18	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	576,200	1,566.24	1,554.49	-	2.64
	カナダ			902,467,488	895,698,981	-
19	KLEPIERRE	投資証券	285,887	3,136.38	3,106.68	-	2.61
	フランス			896,653,099	888,159,768	-
20	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	271,400	2,655.75	2,511.85	-	2.01
	カナダ			720,772,096	681,718,098	-
21	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	4,282,242	159.00	155.05	-	1.95
	シンガポール			680,891,894	663,975,325	-
22	GECINA SA	投資証券	43,793	13,503.31	13,623.56	-	1.76
	フランス			591,350,520	596,616,606	-
23	ICADE	投資証券	90,256	5,664.45	5,732.36	-	1.52
	フランス			511,251,393	517,380,281	-
24	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD	投資信託受益証券	6,179,700	79.20	74.31	-	1.35
	シンガポール			489,470,826	459,225,866	-
25	CAPLAND ASCENDAS REIT	投資信託受益証券	1,570,591	272.57	266.65	-	1.23
	シンガポール			428,107,925	418,801,231	-
26	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	11,996.65	11,904.70	-	1.22
	ベルギー			416,595,876	413,402,629	-
27	LINK REIT	投資証券	420,200	925.88	966.73	-	1.20
	香港			389,058,137	406,222,467	-
28	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	1,674,540	218.25	218.25	-	1.08
	シンガポール			365,484,430	365,484,430	-
29	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	291,519	1,143.80	1,080.21	-	0.93
	オーストラリア			333,442,026	314,902,963	-
30	STOCKLAND	投資信託受益証券	944,822	345.74	327.82	-	0.91
	オーストラリア			326,662,947	309,737,405	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	36.44
投資証券	58.54
合計	94.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。