有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月10日-平成27年12月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	162,229,379	2.2539	2.2520	-	57.89%
	日本			365,657,627	365,340,561	-
2	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	83,587,177	2.9196	2.9616	-	39.23%
	日本			244,049,480	247,551,783	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.12%
合計	97.12%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成27年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	152,510	15,059.36	15,657.59	-	5.28%
	アメリカ			2,296,703,695	2,387,939,081	-
2	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	84,990	22,669.85	23,614.23	-	4.44%
	アメリカ			1,926,711,027	2,006,973,569	-
3	CYRUSONE INC	投資証券	424,348	4,341.95	4,598.85	-	4.31%
	アメリカ			1,842,502,042	1,951,516,746	-
4	KITE REALTY GROUP TRUST	投資証券	593,252	3,155.15	3,184.10	-	4.18%
	アメリカ			1,871,803,556	1,888,976,066	-
5	CATCHMARK TIMBER TRUST INC	投資証券	1,309,560	1,328.32	1,377.36	-	3.99%
	アメリカ			1,739,518,233	1,803,743,680	-
6	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	318,144	4,661.57	5,013.75	-	3.53%
	アメリカ			1,483,052,594	1,595,096,929	-
7	TERRENO REALTY CORP	投資証券	523,003	2,667.89	2,782.47	-	3.22%
	アメリカ			1,395,316,147	1,455,241,569	-
8	POST PROPERTIES, INC	投資証券	198,490	7,072.57	7,273.98	-	3.19%
	アメリカ			1,403,834,498	1,443,814,096	-
9	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	304,377	4,538.55	4,540.96	-	3.06%
	アメリカ			1,381,431,542	1,382,165,760	-
10	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	334,050	3,946.35	4,048.87	-	2.99%
	アメリカ			1,318,281,290	1,352,527,595	-
11	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	107,646	11,819.77	12,239.50	-	2.91%
	アメリカ			1,272,352,037	1,317,533,518	-
12	AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	投資証券	562,600	2,192.68	2,275.91	-	2.83%
	アメリカ			1,233,607,281	1,280,427,359	-
13	EAST GROUP	投資証券	176,040	6,750.14	6,861.50	-	2.67%
	アメリカ			1,188,295,296	1,207,898,970	-
14	PROLOGIS INC	投資証券	229,810	5,118.68	5,254.97	-	2.67%
	アメリカ			1,176,325,781	1,207,646,425	-
15	EDUCATION REALTY TRUST INC	投資証券	257,293	4,323.86	4,635.04	-	2.64%
	アメリカ			1,112,501,097	1,192,563,938	-
16	THE MACERICH COMPANY	投資証券	120,740	9,457.03	9,858.66	-	2.63%
	アメリカ			1,141,841,814	1,190,334,777	-
17	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	404,740	2,716.13	2,705.28	-	2.42%
	アメリカ			1,099,329,370	1,094,935,958	-
18	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	37,091	27,975.48	29,463.81	-	2.42%
	アメリカ			1,037,638,881	1,092,842,432	-
19	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	46,550	21,632.60	22,377.97	-	2.30%
	アメリカ			1,006,997,976	1,041,694,941	-
20	CEDAR REALTY TRUST INC	投資証券	1,174,400	857.53	874.42	-	2.27%
	アメリカ			1,007,091,570	1,026,921,784	-
21	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	投資証券	502,400	1,987.65	2,037.10	-	2.26%
	アメリカ			998,596,766	1,023,440,496	-
22	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	188,790	5,093.36	5,351.46	-	2.23%
	アメリカ			961,575,491	1,010,303,209	-
23	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	869,500	1,099.96	1,160.26	-	2.23%
	アメリカ			956,418,002	1,008,853,199	-
24	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	101,875	9,569.09	9,886.40	-	2.23%
	アメリカ			974,851,166	1,007,177,173	-
25	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	411,210	2,174.59	2,199.92	-	2.00%
	アメリカ			894,216,566	904,631,734	-
26	LIBERTY PROPERTY TRUST	投資証券	227,440	3,984.95	3,841.42	-	1.93%
	アメリカ			906,338,028	873,694,498	-
27	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	274,150	3,006.80	3,128.62	-	1.90%
	アメリカ			824,316,221	857,712,105	-
28	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	47,290	17,451.06	18,086.67	-	1.89%
	アメリカ			825,260,669	855,318,889	-
29	DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	投資証券	205,620	3,863.48	3,908.97	-	1.78%
	アメリカ			794,409,122	803,762,431	-
30	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	71,020	10,368.84	10,613.67	-	1.67%
	アメリカ			736,395,137	753,783,553	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
投資証券	93.37%
合計	93.37%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成27年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	21,443,428	245.29	249.69	-	7.94%
	オーストラリア			5,260,004,269	5,354,269,578	-
2	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	10,615,791	366.62	372.78	-	5.87%
	オーストラリア			3,892,029,237	3,957,363,061	-
3	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	330,312	9,973.67	10,498.11	-	5.14%
	ベルギー			3,294,423,314	3,467,653,659	-
4	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	506,927	5,188.44	5,336.02	-	4.01%
	オランダ			2,630,162,224	2,704,975,727	-
5	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	26,401,917	103.56	101.90	-	3.99%
	ニュージーランド			2,734,248,529	2,690,500,552	-
6	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	1,778,892	1,437.39	1,423.98	-	3.76%
	イギリス			2,556,963,706	2,533,111,433	-
7	SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	912,873	2,724.37	2,681.65	-	3.63%
	カナダ			2,487,008,379	2,448,012,087	-
8	HAMMERSON PLC	投資証券	2,211,954	1,078.04	1,095.02	-	3.59%
	イギリス			2,384,582,410	2,422,150,458	-
9	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	5,908,131	397.39	407.94	-	3.57%
	オーストラリア			2,347,881,806	2,410,214,951	-
10	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	809,122	2,757.50	2,792.37	-	3.35%
	カナダ			2,231,156,666	2,259,372,368	-
11	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	1,013,101	2,136.72	2,148.93	-	3.23%
	イギリス			2,164,719,177	2,177,088,805	-
12	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	10,362,271	185.51	191.66	-	2.95%
	オーストラリア			1,922,317,327	1,986,090,888	-
13	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	5,147,091	363.98	374.53	-	2.86%
	オーストラリア			1,873,483,476	1,927,787,345	-
14	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,701,320	85.81	85.38	-	2.50%
	シンガポール			1,690,707,193	1,682,295,714	-
15	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	9,478,152	168.80	174.52	-	2.45%
	オーストラリア			1,599,972,717	1,654,138,460	-
16	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	12,019,303	139.35	136.27	-	2.43%
	オーストラリア			1,674,928,334	1,637,942,535	-
17	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,519,840	129.79	130.21	-	2.42%
	シンガポール			1,624,985,089	1,630,330,434	-
18	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,447,168	1,109.80	1,124.62	-	2.41%
	カナダ			1,606,069,072	1,627,516,970	-
19	SEGRO PLC	投資証券	1,925,876	779.48	784.66	-	2.24%
	イギリス			1,501,183,365	1,511,168,299	-
20	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資信託受益証券	14,377,600	100.33	101.61	-	2.17%
	シンガポール			1,442,551,335	1,460,966,884	-
21	DEXUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,219,673	685.77	656.76	-	2.16%
	オーストラリア			1,522,198,471	1,457,797,766	-
22	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,667,000	159.67	158.82	-	2.04%
	シンガポール			1,383,940,493	1,376,539,741	-
23	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,585.19	1,633.94	-	2.00%
	ドイツ			1,311,303,436	1,351,634,464	-
24	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	936,461	1,094.98	1,122.87	-	1.56%
	カナダ			1,025,406,814	1,051,531,829	-
25	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	5,365,100	203.22	192.98	-	1.54%
	シンガポール			1,090,339,615	1,035,364,509	-
26	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	847,500	1,146.41	1,145.54	-	1.44%
	カナダ			971,588,407	970,849,557	-
27	COFINIMMO SA	投資証券	66,685	12,750.06	12,946.40	-	1.28%
	ベルギー			850,238,097	863,330,850	-
28	ALE PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,579,620	337.61	327.06	-	1.25%
	オーストラリア			870,912,731	843,696,708	-
29	GPT GROUP	投資信託受益証券	1,940,607	414.10	425.53	-	1.22%
	オーストラリア			803,611,568	825,791,930	-
30	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST	投資証券	2,135,299	376.61	384.46	-	1.22%
	カナダ			804,191,184	820,945,167	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	45.34%
投資証券	49.06%
合計	94.40%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。