有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月11日-令和1年12月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	200,610,348	2.8680	2.9290	-	59.53
	日本			575,370,539	587,587,709	-
2	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	98,123,473	3.8047	3.7922	-	37.70
	日本			373,340,190	372,103,834	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.23
合計	97.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	97,890	16,241.17	16,169.96	-	5.45
	アメリカ			1,589,848,562	1,582,877,423	-
2	PROLOGIS INC	投資証券	156,640	10,017.07	9,714.68	-	5.24
	アメリカ			1,569,073,970	1,521,708,289	-
3	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	63,820	23,658.38	22,880.51	-	5.03
	アメリカ			1,509,878,220	1,460,234,173	-
4	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	120,545	9,251.24	8,868.88	-	3.68
	アメリカ			1,115,191,497	1,069,099,380	-
5	EQUINIX INC	投資証券	16,650	61,264.85	63,818.70	-	3.66
	アメリカ			1,020,059,859	1,062,581,355	-
6	PUBLIC STORAGE	投資証券	44,860	23,403.58	23,187.27	-	3.58
	アメリカ			1,049,884,844	1,040,181,309	-
7	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	200,400	5,152.60	4,986.07	-	3.44
	アメリカ			1,032,582,402	999,209,550	-
8	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	239,360	3,979.21	4,089.87	-	3.37
	アメリカ			952,465,907	978,952,432	-
9	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	188,664	5,281.88	5,105.49	-	3.32
	アメリカ			996,502,042	963,223,297	-
10	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	28,981	34,175.05	32,838.41	-	3.28
	アメリカ			990,427,147	951,690,215	-
11	TERRENO REALTY CORP	投資証券	161,493	6,251.49	5,891.04	-	3.28
	アメリカ			1,009,572,455	951,361,916	-
12	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	80,800	12,104.18	11,523.52	-	3.21
	アメリカ			978,018,455	931,100,480	-
13	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	48,204	17,742.14	17,573.42	-	2.92
	アメリカ			855,242,425	847,109,330	-
14	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	47,720	15,259.51	15,084.22	-	2.48
	アメリカ			728,184,141	719,819,016	-
15	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	301,970	2,391.69	2,355.53	-	2.45
	アメリカ			722,220,078	711,302,413	-
16	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	246,800	2,900.05	2,829.93	-	2.41
	アメリカ			715,733,129	698,427,908	-
17	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	95,676	7,182.75	7,218.90	-	2.38
	アメリカ			687,217,133	690,676,280	-
18	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	51,550	12,968.61	12,947.80	-	2.30
	アメリカ			668,532,216	667,459,131	-
19	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証 券	46,980	14,436.72	14,040.11	-	2.27
	アメリカ			678,237,161	659,604,555	-
20	WELLTOWER INC	投資証券	72,890	9,177.84	8,869.97	-	2.23
	アメリカ			668,972,845	646,532,667	-
21	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	308,460	1,960.02	2,066.30	-	2.20
	アメリカ			604,590,360	637,371,391	-
22	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	138,805	4,429.51	4,509.48	-	2.16
	アメリカ			614,838,246	625,939,703	-
23	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	36,850	14,840.99	15,456.72	-	1.96
	アメリカ			546,890,761	569,580,308	-
24	SL GREEN	投資証券	54,000	9,520.76	10,128.82	-	1.88
	アメリカ			514,121,256	546,956,388	-
25	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	144,586	3,762.29	3,723.94	-	1.86
	アメリカ			543,974,519	538,430,225	-
26	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	35,590	11,777.70	11,450.11	-	1.40
	アメリカ			419,168,343	407,509,614	-
27	LIFE STORAGE INC	投資証券	34,320	11,868.63	11,774.41	-	1.39
	アメリカ			407,331,546	404,097,861	-
28	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	57,710	7,051.28	6,843.11	-	1.36
	アメリカ			406,929,461	394,916,316	-
29	BRANDYWINE REALTY TRUST	投資証券	211,231	1,688.31	1,712.42	-	1.25
	アメリカ			356,625,437	361,716,780	-
30	STORE CAPITAL CORP	投資証券	86,990	4,317.75	4,061.38	-	1.22
	アメリカ			375,601,907	353,300,246	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	94.55
合計	94.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	1,269,270	2,327.68	2,259.81	-	6.20
	カナダ			2,954,462,263	2,868,317,035	-
2	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	1,798,900	1,342.31	1,359.07	-	5.28
	カナダ			2,414,691,892	2,444,837,858	-
3	SEGRO PLC	投資証券	1,803,914	1,260.04	1,290.74	-	5.03
	イギリス			2,273,006,248	2,328,394,923	-
4	UNITE GROUP PLC	投資証券	1,286,534	1,770.54	1,809.28	-	5.03
	イギリス			2,277,864,025	2,327,703,837	-
5	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	8,871,748	257.10	250.22	-	4.80
	オーストラリア			2,280,990,287	2,219,892,333	-
6	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	14,219,611	147.30	145.38	-	4.47
	オーストラリア			2,094,562,919	2,067,360,804	-
7	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	98,596	19,925.00	20,072.05	-	4.28
	ベルギー			1,964,525,694	1,979,024,038	-
8	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,602,872	160.98	164.66	-	4.13
	ニュージーランド			1,867,910,394	1,910,556,750	-
9	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	591,299	3,163.98	3,083.10	-	3.94
	オランダ			1,870,859,865	1,823,037,731	-
10	LINK REIT	投資証券	1,504,000	1,132.63	1,149.51	-	3.74
	香港			1,703,483,040	1,728,876,576	-
11	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	2,058.67	2,073.37	-	3.71
	ドイツ			1,702,974,651	1,715,138,756	-
12	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	4,919,190	345.87	339.74	-	3.61
	オーストラリア			1,701,402,212	1,671,288,899	-
13	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	7,560,135	201.24	199.71	-	3.26
	オーストラリア			1,521,459,024	1,509,888,993	-
14	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	投資証券	565,000	2,593.30	2,626.81	-	3.21
	カナダ			1,465,214,782	1,484,151,322	-
15	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	3,277.94	3,247.30	-	3.18
	オランダ			1,483,293,058	1,469,430,506	-
16	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	329,300	4,448.41	4,395.62	-	3.13
	カナダ			1,464,861,775	1,447,478,785	-
17	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	806,350	1,647.31	1,605.41	-	2.80
	カナダ			1,328,309,547	1,294,527,514	-
18	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	837,000	1,292.04	1,353.20	-	2.45
	カナダ			1,081,438,986	1,132,635,514	-
19	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	7,958,442	141.06	140.25	-	2.41
	シンガポール			1,122,632,153	1,116,180,244	-
20	ICADE	投資証券	90,256	11,457.48	11,953.77	-	2.33
	フランス			1,034,107,217	1,078,900,096	-
21	DEXUS	投資信託受益証券	1,112,792	929.71	918.23	-	2.21
	オーストラリア			1,034,582,752	1,021,810,126	-
22	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	4,149,763	225.37	226.18	-	2.03
	シンガポール			935,251,176	938,615,389	-
23	GECINA SA	投資証券	43,793	19,165.25	19,679.92	-	1.86
	フランス			839,304,056	861,842,911	-
24	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	3,930,540	209.16	211.59	-	1.80
	シンガポール			822,114,104	831,673,571	-
25	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	151,239	4,600.90	4,501.19	-	1.47
	カナダ			695,836,861	680,756,805	-
26	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	261.85	269.96	-	1.47
	シンガポール			659,091,803	679,497,122	-
27	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	2,695,791	244.83	240.77	-	1.40
	シンガポール			660,014,284	649,086,895	-
28	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	732,518	808.81	879.97	-	1.39
	オーストラリア			592,472,571	644,601,189	-
29	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	16,420.35	16,273.31	-	1.22
	ベルギー			570,213,421	565,107,032	-
30	GPT GROUP	投資信託受益証券	1,146,437	462.18	447.64	-	1.11
	オーストラリア			529,861,169	513,193,351	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	31.75
投資証券	63.51
合計	95.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。