有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月10日-平成29年12月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	171,456,687	2.5712	2.6333	-	59.40%
	日本			440,866,579	451,496,893	-
2	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	87,933,391	3.2492	3.2382	-	37.46%
	日本			285,721,967	284,745,906	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	96.86%
合計	96.86%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	139,460	18,334.25	19,339.95	-	7.60%
	アメリカ			2,556,894,505	2,697,149,427	-
2	PUBLIC STORAGE	投資証券	58,350	23,824.92	23,644.12	-	3.89%
	アメリカ			1,390,184,082	1,379,634,402	-
3	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	50,171	27,607.02	27,222.82	-	3.85%
	アメリカ			1,385,072,302	1,365,796,603	-
4	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	398,560	3,101.85	3,105.23	-	3.49%
	アメリカ			1,236,273,336	1,237,624,454	-
5	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	311,670	3,657.80	3,554.97	-	3.12%
	アメリカ			1,140,029,642	1,107,980,616	-
6	PROLOGIS INC	投資証券	147,640	7,476.07	7,317.87	-	3.05%
	アメリカ			1,103,768,451	1,080,411,803	-
7	WELLTOWER INC	投資証券	144,040	7,494.15	7,200.35	-	2.92%
	アメリカ			1,079,458,806	1,037,139,854	-
8	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	138,905	7,436.52	7,260.24	-	2.84%
	アメリカ			1,032,971,199	1,008,485,026	-
9	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	68,560	14,086.57	14,558.91	-	2.81%
	アメリカ			965,775,924	998,159,555	-
10	CATCHMARK TIMBER TRUST INC	投資証券	627,387	1,482.55	1,491.59	-	2.64%
	アメリカ			930,138,870	935,810,449	-
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	43,890	20,590.85	20,179.53	-	2.50%
	アメリカ			903,732,845	885,680,010	-
12	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	81,340	10,414.07	10,366.61	-	2.38%
	アメリカ			847,081,267	843,220,870	-
13	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	369,180	2,201.23	2,261.12	-	2.35%
	アメリカ			812,653,783	834,763,973	-
14	FOREST CITY REALTY TRUST INC	投資証券	298,210	2,724.42	2,727.81	-	2.29%
	アメリカ			812,452,270	813,463,202	-
15	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	102,700	7,636.54	7,844.46	-	2.27%
	アメリカ			784,272,658	805,626,042	-
16	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	51,754	14,690.00	14,765.70	-	2.15%
	アメリカ			760,266,260	764,184,555	-
17	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	230,350	3,490.78	3,312.02	-	2.15%
	アメリカ			804,102,068	762,926,110	-
18	SL GREEN	投資証券	66,580	11,593.80	11,405.08	-	2.14%
	アメリカ			771,915,204	759,350,892	-
19	TERRENO REALTY CORP	投資証券	189,413	4,158.39	3,984.37	-	2.13%
	アメリカ			787,655,019	754,693,368	-
20	LIFE STORAGE INC	投資証券	74,350	10,190.34	10,103.32	-	2.12%
	アメリカ			757,651,779	751,182,585	-
21	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	49,120	14,722.76	15,097.92	-	2.09%
	アメリカ			723,182,462	741,610,321	-
22	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	188,800	3,925.62	3,865.73	-	2.06%
	アメリカ			741,157,056	729,849,824	-
23	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	683,580	1,055.41	1,059.93	-	2.04%
	アメリカ			721,464,003	724,553,785	-
24	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	309,490	2,241.91	2,273.55	-	1.98%
	アメリカ			693,851,820	703,644,084	-
25	WEYERHAEUSER CO	投資証券	176,430	4,003.58	3,984.37	-	1.98%
	アメリカ			706,353,383	702,964,163	-
26	CUBESMART	投資証券	207,630	3,237.44	3,280.38	-	1.92%
	アメリカ			672,191,743	681,107,375	-
27	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	63,980	9,749.63	9,916.87	-	1.79%
	アメリカ			623,781,967	634,481,982	-
28	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	136,884	4,890.63	4,619.43	-	1.78%
	アメリカ			669,450,365	632,327,424	-
29	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	48,170	12,373.50	12,409.65	-	1.68%
	アメリカ			596,031,495	597,773,322	-
30	BRANDYWINE REALTY TRUST	投資証券	272,171	2,014.78	2,058.85	-	1.58%
	アメリカ			548,367,409	560,361,985	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
投資証券	92.50%
合計	92.50%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	26,930,611	139.30	136.22	-	6.57%
	オーストラリア			3,751,665,715	3,668,559,196	-
2	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	12,100,968	245.99	240.70	-	5.21%
	オーストラリア			2,976,769,152	2,912,752,611	-
3	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	1,269,270	2,235.25	2,220.86	-	5.05%
	カナダ			2,837,145,287	2,818,877,953	-
4	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	202,450	12,453.61	12,585.85	-	4.56%
	ベルギー			2,521,233,870	2,548,006,101	-
5	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	500,671	4,852.44	4,891.57	-	4.38%
	オランダ			2,429,477,188	2,449,069,746	-
6	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	20,490,042	107.30	111.52	-	4.09%
	シンガポール			2,198,628,633	2,285,188,816	-
7	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	1,798,900	1,251.20	1,243.10	-	4.00%
	カナダ			2,250,791,775	2,236,228,780	-
8	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	12,086,400	175.73	180.80	-	3.91%
	シンガポール			2,124,054,266	2,185,325,063	-
9	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	4,015,039	553.70	536.07	-	3.85%
	オーストラリア			2,223,157,608	2,152,356,410	-
10	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,202,240	168.13	174.04	-	3.80%
	シンガポール			2,051,624,842	2,123,792,550	-
11	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	9,361,181	217.77	209.84	-	3.52%
	オーストラリア			2,038,677,062	1,964,393,282	-
12	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	5,203,968	380.01	368.55	-	3.43%
	オーストラリア			1,977,573,930	1,917,925,528	-
13	VASTNED RETAIL	投資証券	344,183	5,573.02	5,566.27	-	3.43%
	オランダ			1,918,139,431	1,915,817,228	-
14	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	5,083,570	372.07	372.07	-	3.39%
	オーストラリア			1,891,481,508	1,891,481,508	-
15	HAMMERSON PLC	投資証券	2,216,091	800.01	824.32	-	3.27%
	イギリス			1,772,909,918	1,826,787,523	-
16	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	61,910	30,294.02	28,573.54	-	3.17%
	フランス			1,875,503,397	1,768,988,170	-
17	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	15,189,504	110.27	109.47	-	2.98%
	ニュージーランド			1,675,022,553	1,662,840,571	-
18	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,560,100	186.72	190.10	-	2.91%
	シンガポール			1,598,366,696	1,627,296,410	-
19	SEGRO PLC	投資証券	1,736,388	852.43	882.82	-	2.74%
	イギリス			1,480,165,718	1,532,934,549	-
20	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,756.91	1,742.75	-	2.58%
	ドイツ			1,453,358,369	1,441,637,737	-
21	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	837,000	1,316.86	1,304.27	-	1.95%
	カナダ			1,102,218,516	1,091,678,175	-
22	ALE PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,547,785	423.21	427.62	-	1.95%
	オーストラリア			1,078,263,376	1,089,495,286	-
23	ICADE	投資証券	95,396	11,020.54	11,009.75	-	1.88%
	フランス			1,051,316,368	1,050,286,549	-
24	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	4,419,391	225.58	228.12	-	1.80%
	シンガポール			996,962,902	1,008,164,733	-
25	GECINA SA	投資証券	43,793	19,748.46	20,699.79	-	1.62%
	フランス			864,844,702	906,506,166	-
26	UNITE GROUP PLC	投資証券	749,591	1,149.50	1,203.44	-	1.61%
	イギリス			861,656,165	902,090,791	-
27	KLEPIERRE	投資証券	129,158	4,803.86	4,934.08	-	1.14%
	フランス			620,457,466	637,276,046	-
28	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	242.48	252.62	-	1.14%
	シンガポール			610,338,017	635,857,376	-
29	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	485,998	1,271.89	1,262.89	-	1.10%
	カナダ			618,137,454	613,765,902	-
30	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	2,733,132	213.37	206.31	-	1.01%
	オーストラリア			583,172,201	563,893,781	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	48.25%
投資証券	46.33%
合計	94.57%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。