有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年12月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	173,891,735	2.5035	2.3804	-	59.50%
	日本			435,355,347	413,931,885	-
2	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	85,540,230	3.3841	3.0454	-	37.45%
	日本			289,485,246	260,504,216	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年12月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	96.95%
合計	96.95%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成30年12月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	106,460	20,900.79	18,573.62	-	7.07%
	アメリカ			2,225,099,121	1,977,348,649	-
2	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	82,960	20,926.04	19,248.50	-	5.71%
	アメリカ			1,736,024,913	1,596,856,389	-
3	EQUINIX INC	投資証券	30,090	42,919.89	38,449.28	-	4.14%
	アメリカ			1,291,459,640	1,156,939,136	-
4	PROLOGIS INC	投資証券	171,070	7,413.04	6,438.00	-	3.94%
	アメリカ			1,268,150,386	1,101,348,660	-
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	47,120	23,745.00	22,389.80	-	3.77%
	アメリカ			1,118,864,674	1,055,007,847	-
6	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	106,780	10,313.32	9,696.95	-	3.70%
	アメリカ			1,101,257,028	1,035,441,388	-
7	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	81,240	14,314.00	12,507.47	-	3.63%
	アメリカ			1,162,870,024	1,016,107,675	-
8	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	37,201	29,256.46	27,273.80	-	3.63%
	アメリカ			1,088,369,683	1,014,613,005	-
9	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	134,985	7,949.82	7,332.65	-	3.54%
	アメリカ			1,073,107,711	989,799,110	-
10	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	76,340	12,848.88	11,633.90	-	3.18%
	アメリカ			980,884,059	888,132,689	-
11	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	271,290	3,490.30	3,153.50	-	3.06%
	アメリカ			946,885,159	855,515,727	-
12	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	70,460	12,849.35	11,974.67	-	3.02%
	アメリカ			905,365,905	843,735,952	-
13	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	303,880	3,162.96	2,701.73	-	2.94%
	アメリカ			961,161,319	821,004,751	-
14	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	246,040	3,596.40	3,258.95	-	2.87%
	アメリカ			884,858,256	801,834,518	-
15	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	122,100	7,213.62	6,475.74	-	2.83%
	アメリカ			880,783,825	790,687,854	-
16	TERRENO REALTY CORP	投資証券	202,313	4,289.03	3,873.89	-	2.80%
	アメリカ			867,728,549	783,740,330	-
17	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	58,390	14,868.70	13,345.52	-	2.79%
	アメリカ			868,183,636	779,245,496	-
18	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	162,744	4,853.76	4,567.64	-	2.66%
	アメリカ			789,920,770	743,357,631	-
19	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	56,624	13,993.36	12,708.38	-	2.57%
	アメリカ			792,360,457	719,599,875	-
20	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	812,640	917.08	870.23	-	2.53%
	アメリカ			745,261,187	707,191,833	-
21	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	315,820	2,041.28	1,869.23	-	2.11%
	アメリカ			644,680,207	590,343,376	-
22	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	76,546	7,843.25	6,865.34	-	1.88%
	アメリカ			600,370,179	525,515,081	-
23	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	314,850	1,851.10	1,645.02	-	1.85%
	アメリカ			582,821,053	517,934,547	-
24	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	50,390	10,951.94	10,067.70	-	1.81%
	アメリカ			551,868,735	507,311,403	-
25	CORESITE REALTY CORP	投資証券	47,060	10,796.90	9,607.05	-	1.62%
	アメリカ			508,102,199	452,107,773	-
26	BRANDYWINE REALTY TRUST	投資証券	310,091	1,554.75	1,415.24	-	1.57%
	アメリカ			482,116,512	438,856,287	-
27	LIFE STORAGE INC	投資証券	35,070	11,224.34	10,419.56	-	1.31%
	アメリカ			393,637,694	365,414,319	-
28	SL GREEN	投資証券	38,590	10,348.52	8,841.14	-	1.22%
	アメリカ			399,349,772	341,179,978	-
29	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	187,390	1,991.33	1,787.10	-	1.20%
	アメリカ			373,157,202	334,884,669	-
30	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	30,780	11,381.27	10,699.28	-	1.18%
	アメリカ			350,315,520	329,324,146	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年12月28日現在
種類	投資比率
投資証券	96.71%
合計	96.71%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成30年12月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	12,100,968	215.77	210.30	-	5.82%
	オーストラリア			2,611,108,151	2,544,884,394	-
2	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	1,269,270	2,020.06	1,936.10	-	5.62%
	カナダ			2,564,008,664	2,457,433,647	-
3	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	12,086,400	183.87	183.06	-	5.06%
	シンガポール			2,222,326,368	2,212,536,384	-
4	UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	投資証券	131,490	18,381.97	16,814.80	-	5.06%
	オランダ			2,417,046,550	2,210,978,052	-
5	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	14,219,611	138.76	142.67	-	4.64%
	オーストラリア			1,973,248,308	2,028,832,767	-
6	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,503,942	102.86	102.05	-	4.55%
	シンガポール			2,006,370,513	1,990,572,320	-
7	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	591,299	3,599.17	3,352.79	-	4.53%
	オランダ			2,128,191,534	1,982,507,287	-
8	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,202,240	153.08	153.90	-	4.29%
	シンガポール			1,868,040,921	1,877,924,736	-
9	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	1,798,900	1,067.09	1,021.44	-	4.20%
	カナダ			1,919,600,433	1,837,478,489	-
10	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	4,919,190	366.66	369.00	-	4.15%
	オーストラリア			1,803,690,865	1,815,228,334	-
11	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	4,095.74	3,841.74	-	3.98%
	オランダ			1,853,355,545	1,738,418,767	-
12	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	9,361,181	180.59	180.59	-	3.87%
	オーストラリア			1,690,589,971	1,690,589,971	-
13	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,560,100	176.58	175.77	-	3.44%
	シンガポール			1,511,542,458	1,504,608,777	-
14	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	4,804,865	325.22	310.37	-	3.41%
	オーストラリア			1,562,680,478	1,491,308,052	-
15	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	98,596	14,681.19	14,554.19	-	3.28%
	ベルギー			1,447,507,595	1,434,985,903	-
16	SEGRO PLC	投資証券	1,736,388	852.03	821.97	-	3.26%
	イギリス			1,479,455,291	1,427,262,177	-
17	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,888,756	115.83	114.34	-	3.11%
	ニュージーランド			1,377,097,790	1,359,385,921	-
18	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,596.38	1,522.72	-	2.88%
	ドイツ			1,320,565,735	1,259,632,710	-
19	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	1,725,644	574.62	594.94	-	2.35%
	オーストラリア			991,594,732	1,026,671,552	-
20	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	4,419,391	208.16	208.16	-	2.10%
	シンガポール			919,984,624	919,984,624	-
21	HAMMERSON PLC	投資証券	1,830,993	520.12	458.60	-	1.92%
	イギリス			952,342,266	839,696,867	-
22	UNITE GROUP PLC	投資証券	749,591	1,170.03	1,120.16	-	1.92%
	イギリス			877,045,306	839,668,225	-
23	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	837,000	992.91	926.88	-	1.77%
	カナダ			831,068,683	775,800,568	-
24	ICADE	投資証券	95,396	8,578.84	8,108.94	-	1.77%
	フランス			818,387,974	773,561,394	-
25	GECINA SA	投資証券	43,793	15,684.49	14,224.00	-	1.42%
	フランス			686,871,308	622,911,632	-
26	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	222.75	212.22	-	1.22%
	シンガポール			560,661,750	534,157,740	-
27	GPT GROUP	投資信託受益証券	1,146,437	429.20	433.11	-	1.14%
	オーストラリア			492,060,161	496,541,583	-
28	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	13,982.69	13,652.50	-	1.08%
	ベルギー			485,563,240	474,096,715	-
29	KLEPIERRE	投資証券	129,158	3,568.69	3,365.50	-	0.99%
	フランス			460,926,154	434,681,249	-
30	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	485,998	781.77	736.94	-	0.82%
	カナダ			379,941,961	358,151,754	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年12月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	47.58%
投資証券	47.62%
合計	95.20%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。