有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/10-2023/12/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	234,248,611	3.5185	3.6741	-	58.55
	日本			824,227,162	860,652,821	-
2	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	106,707,129	5.0573	5.3318	-	38.70
	日本			539,660,634	568,941,070	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.25
合計	97.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	87,737	16,998.32	19,173.99	-	7.13
	アメリカ			1,491,382,084	1,682,269,036	-
2	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	65,084	16,940.17	18,281.88	-	5.04
	アメリカ			1,102,534,362	1,189,858,333	-
3	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	318,645	3,185.50	3,508.87	-	4.74
	アメリカ			1,015,044,221	1,118,085,219	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	25,260	38,834.47	43,655.27	-	4.67
	アメリカ			980,958,770	1,102,732,221	-
5	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	316,880	3,220.95	3,357.11	-	4.51
	アメリカ			1,020,657,582	1,063,802,949	-
6	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	48,260	18,846.37	20,463.23	-	4.19
	アメリカ			909,525,835	987,555,595	-
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	34,030	24,926.62	26,890.96	-	3.88
	アメリカ			848,252,963	915,099,641	-
8	EQUINIX INC	投資証券	7,910	113,715.03	115,462.38	-	3.87
	アメリカ			899,485,959	913,307,462	-
9	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	46,710	19,120.10	19,305.89	-	3.82
	アメリカ			893,099,978	901,778,570	-
10	VENTAS INC	投資証券	123,950	6,626.29	7,226.23	-	3.80
	アメリカ			821,329,587	895,692,262	-
11	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	24,451	32,069.18	35,847.53	-	3.71
	アメリカ			784,123,551	876,508,017	-
12	TERRENO REALTY CORP	投資証券	93,973	8,355.20	9,026.06	-	3.59
	アメリカ			785,163,707	848,206,049	-
13	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	26,750	29,280.80	30,799.80	-	3.49
	アメリカ			783,261,493	823,894,724	-
14	WELLTOWER INC	投資証券	57,210	12,441.32	12,929.22	-	3.13
	アメリカ			711,768,351	739,680,836	-
15	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	70,870	9,088.46	10,204.66	-	3.06
	アメリカ			644,099,613	723,204,856	-
16	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	111,950	4,975.39	5,148.42	-	2.44
	アメリカ			556,995,626	576,366,626	-
17	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	70,980	7,434.72	8,081.47	-	2.43
	アメリカ			527,717,036	573,622,981	-
18	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	372,360	1,439.57	1,538.85	-	2.43
	アメリカ			536,039,960	573,008,233	-
19	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	63,915	8,342.44	8,864.37	-	2.40
	アメリカ			533,207,090	566,566,528	-
20	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	268,120	1,903.35	2,019.65	-	2.29
	アメリカ			510,328,507	541,511,024	-
21	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	56,120	9,071.44	9,594.79	-	2.28
	アメリカ			509,089,594	538,460,147	-
22	UDR INC	投資証券	95,750	5,016.52	5,498.74	-	2.23
	アメリカ			480,332,469	526,505,226	-
23	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	30,350	14,058.18	14,938.95	-	1.92
	アメリカ			426,666,054	453,397,250	-
24	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	23,050	18,103.18	19,165.48	-	1.87
	アメリカ			417,278,326	441,764,496	-
25	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	145,016	2,659.31	2,862.12	-	1.76
	アメリカ			385,642,861	415,054,557	-
26	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	17,855	19,668.98	22,999.15	-	1.74
	アメリカ			351,189,716	410,649,873	-
27	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	305,163	1,079.32	1,343.13	-	1.74
	アメリカ			329,370,451	409,873,610	-
28	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	投資証券	100,070	4,002.44	3,843.59	-	1.63
	アメリカ			400,524,430	384,628,351	-
29	CROWN CASTLE INC	投資証券	19,130	16,462.20	16,467.88	-	1.34
	アメリカ			314,922,040	315,030,569	-
30	VICI PROPERTIES INC	投資証券	63,240	4,327.23	4,564.08	-	1.22
	アメリカ			273,654,233	288,633,013	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.51
合計	97.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	690,172	4,276.80	4,512.48	-	8.69
	ベルギー			2,951,732,026	3,114,391,763	-
2	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,162,950	1,924.95	1,919.59	-	6.23
	カナダ			2,238,629,906	2,232,394,168	-
3	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	421,539	5,417.76	5,240.81	-	6.17
	カナダ			2,283,799,156	2,209,209,516	-
4	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	10,701,792	191.05	200.49	-	5.99
	ニュージーランド			2,044,671,002	2,145,701,804	-
5	REGION RE LTD	投資信託受益証券	8,722,312	214.23	220.05	-	5.36
	オーストラリア			1,868,645,444	1,919,377,900	-
6	UNITE GROUP PLC	投資証券	984,214	1,769.76	1,904.36	-	5.23
	イギリス			1,741,823,159	1,874,304,859	-
7	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	819,870	1,921.74	1,982.86	-	4.54
	カナダ			1,575,577,629	1,625,693,659	-
8	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	7,135,696	228.77	224.90	-	4.48
	オーストラリア			1,632,493,113	1,604,823,738	-
9	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	597,337	2,249.00	2,443.85	-	4.07
	オーストラリア			1,343,415,691	1,459,806,447	-
10	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	3,107.83	3,173.82	-	4.01
	オランダ			1,406,316,458	1,436,177,576	-
11	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	6,302,094	186.12	198.72	-	3.50
	オーストラリア			1,172,975,985	1,252,396,234	-
12	GPT GROUP	投資信託受益証券	2,757,120	419.75	451.74	-	3.48
	オーストラリア			1,157,301,671	1,245,502,491	-
13	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	771,800	1,495.99	1,572.13	-	3.39
	カナダ			1,154,611,256	1,213,376,417	-
14	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD	投資信託受益証券	12,484,500	90.06	91.48	-	3.19
	シンガポール			1,124,379,663	1,142,086,429	-
15	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	3,230,658	335.41	351.89	-	3.17
	オーストラリア			1,083,602,753	1,136,843,351	-
16	KLEPIERRE	投資証券	285,887	3,704.88	3,909.14	-	3.12
	フランス			1,059,179,773	1,117,573,908	-
17	SEGRO PLC	投資証券	649,531	1,502.89	1,621.06	-	2.94
	イギリス			976,177,696	1,052,929,346	-
18	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	381.55	390.15	-	2.74
	シンガポール			960,371,418	982,013,590	-
19	INGENIA COMMUNITIES GROUP	投資信託受益証券	2,199,852	395.51	434.29	-	2.67
	オーストラリア			870,074,903	955,376,364	-
20	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	投資証券	3,425,318	225.84	251.50	-	2.40
	イギリス			773,608,070	861,489,946	-
21	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	576,200	1,439.16	1,482.05	-	2.38
	カナダ			829,244,452	853,961,128	-
22	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	2,991,532	244.28	228.77	-	1.91
	オーストラリア			730,797,762	684,397,904	-
23	GECINA SA	投資証券	32,875	16,827.55	17,503.16	-	1.61
	フランス			553,205,772	575,416,648	-
24	STOCKLAND	投資信託受益証券	944,822	406.17	437.19	-	1.15
	オーストラリア			383,766,477	413,075,611	-
25	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	10,888.41	11,336.20	-	1.10
	ベルギー			378,111,134	393,661,159	-
26	CAPLAND ASCENDAS REIT	投資信託受益証券	1,109,991	306.31	321.36	-	1.00
	シンガポール			340,010,223	356,712,479	-
27	ICADE	投資証券	45,296	5,288.65	5,640.60	-	0.71
	フランス			239,555,107	255,496,979	-
28	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	投資証券	174,863	997.71	1,037.77	-	0.51
	スペイン			174,462,913	181,468,903	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	36.71
投資証券	59.01
合計	95.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。