有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月10日-令和2年12月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	214,271,998	2.6455	2.6824	-	60.61
	日本			566,877,997	574,763,207	-
2	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	110,141,717	3.3189	3.2604	-	37.87
	日本			365,560,358	359,106,054	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.48
合計	98.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	149,770	10,030.18	10,114.01	-	6.58
	アメリカ			1,502,220,807	1,514,776,775	-
2	EQUINIX INC	投資証券	15,480	71,961.47	73,358.72	-	4.93
	アメリカ			1,113,963,710	1,135,593,140	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	45,150	22,964.58	23,577.30	-	4.62
	アメリカ			1,036,850,787	1,064,515,095	-
4	TERRENO REALTY CORP	投資証券	172,863	5,894.32	5,946.07	-	4.46
	アメリカ			1,018,910,702	1,027,856,362	-
5	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	202,900	4,926.60	5,017.68	-	4.42
	アメリカ			999,607,140	1,018,087,272	-
6	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	544,700	1,657.03	1,678.77	-	3.97
	アメリカ			902,586,964	914,426,019	-
7	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	573,300	1,566.99	1,485.22	-	3.70
	アメリカ			898,355,367	851,479,492	-
8	WELLTOWER INC	投資証券	127,220	6,722.32	6,539.12	-	3.61
	アメリカ			855,214,186	831,908,118	-
9	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	31,421	26,132.71	24,305.93	-	3.32
	アメリカ			821,116,038	763,716,940	-
10	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	40,644	17,676.76	18,129.05	-	3.20
	アメリカ			718,454,436	736,837,514	-
11	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	42,890	16,697.65	16,126.33	-	3.00
	アメリカ			716,162,422	691,658,508	-
12	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	278,590	2,681.68	2,431.21	-	2.94
	アメリカ			747,090,624	677,312,186	-
13	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	37,860	17,527.72	16,271.23	-	2.67
	アメリカ			663,599,668	616,028,957	-
14	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	59,690	10,288.93	10,197.85	-	2.64
	アメリカ			614,146,530	608,709,964	-
15	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	193,536	3,196.07	3,080.15	-	2.59
	アメリカ			618,556,538	596,121,845	-
16	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	136,375	4,451.53	4,364.59	-	2.58
	アメリカ			607,078,085	595,221,643	-
17	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	93,495	6,457.36	6,040.25	-	2.45
	アメリカ			603,731,340	564,734,108	-
18	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	161,545	3,413.42	3,477.60	-	2.44
	アメリカ			551,422,549	561,788,892	-
19	CYRUSONE INC	投資証券	69,415	7,114.58	7,594.82	-	2.29
	アメリカ			493,859,264	527,195,124	-
20	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	53,890	10,501.10	9,655.51	-	2.26
	アメリカ			565,904,817	520,335,703	-
21	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	36,020	13,803.79	14,283.00	-	2.23
	アメリカ			497,212,695	514,473,660	-
22	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	424,020	1,137.46	1,158.16	-	2.13
	アメリカ			482,307,909	491,085,123	-
23	VENTAS INC	投資証券	95,890	5,082.88	5,074.60	-	2.11
	アメリカ			487,397,842	486,603,873	-
24	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	40,190	11,755.52	11,779.33	-	2.06
	アメリカ			472,454,750	473,411,473	-
25	LIFE STORAGE INC	投資証券	38,000	11,584.75	12,383.77	-	2.04
	アメリカ			440,220,690	470,583,450	-
26	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	53,820	9,326.38	8,620.51	-	2.01
	アメリカ			501,946,040	463,956,117	-
27	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	51,360	9,279.80	8,854.42	-	1.97
	アメリカ			476,611,041	454,763,268	-
28	CORESITE REALTY CORP	投資証券	35,100	12,682.89	12,915.76	-	1.97
	アメリカ			445,169,439	453,343,351	-
29	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	143,590	3,244.72	2,989.07	-	1.86
	アメリカ			465,910,062	429,201,997	-
30	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	308,640	1,431.92	1,363.09	-	1.83
	アメリカ			441,948,560	420,705,640	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.21
合計	96.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	690,172	3,544.44	3,630.76	-	6.80
	ベルギー			2,446,276,004	2,505,855,792	-
2	SEGRO PLC	投資証券	1,803,914	1,262.57	1,339.19	-	6.55
	イギリス			2,277,575,996	2,415,794,340	-
3	LINK REIT	投資証券	2,339,200	921.15	946.51	-	6.01
	香港			2,154,754,080	2,214,087,888	-
4	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,602,872	176.40	174.92	-	5.50
	ニュージーランド			2,046,811,596	2,029,611,499	-
5	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	6,291,085	281.45	295.64	-	5.04
	オーストラリア			1,770,681,234	1,859,959,280	-
6	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	1,269,270	1,438.77	1,374.10	-	4.73
	カナダ			1,826,192,674	1,744,116,599	-
7	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,110,750	1,403.20	1,402.40	-	4.22
	カナダ			1,558,614,174	1,557,716,355	-
8	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,840.77	1,869.97	-	4.20
	ドイツ			1,522,725,895	1,546,879,478	-
9	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	374,539	4,052.00	4,075.44	-	4.14
	カナダ			1,517,634,986	1,526,414,443	-
10	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	6,724,439	209.71	216.80	-	3.95
	オーストラリア			1,410,211,690	1,457,925,619	-
11	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	2,964.28	2,983.32	-	3.66
	オランダ			1,341,358,581	1,349,975,445	-
12	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	1,145,600	1,180.92	1,161.52	-	3.61
	カナダ			1,352,869,169	1,330,645,445	-
13	STOCKLAND	投資信託受益証券	3,075,869	347.68	350.83	-	2.93
	オーストラリア			1,069,431,667	1,079,131,728	-
14	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	3,230,658	295.64	301.95	-	2.65
	オーストラリア			955,144,037	975,520,443	-
15	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	771,800	1,231.84	1,256.09	-	2.63
	カナダ			950,741,212	969,456,590	-
16	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	6,154,170	155.31	154.13	-	2.57
	オーストラリア			955,833,682	948,555,761	-
17	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	303,900	3,305.13	3,119.22	-	2.57
	カナダ			1,004,431,650	947,933,905	-
18	UNITE GROUP PLC	投資証券	629,834	1,517.04	1,493.27	-	2.55
	イギリス			955,487,780	940,517,003	-
19	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	5,752,542	148.99	155.23	-	2.42
	シンガポール			857,123,580	893,024,044	-
20	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	732,518	1,124.25	1,196.79	-	2.38
	オーストラリア			823,539,514	876,671,096	-
21	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	5,853,855	137.96	131.66	-	2.09
	オーストラリア			807,656,374	770,734,940	-
22	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	297.21	297.21	-	2.03
	シンガポール			748,097,957	748,097,957	-
23	ICADE	投資証券	90,256	8,302.52	8,086.71	-	1.98
	フランス			749,353,147	729,874,549	-
24	GECINA SA	投資証券	43,793	16,300.37	16,160.73	-	1.92
	フランス			713,842,541	707,727,067	-
25	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	投資証券	386,800	1,724.10	1,616.60	-	1.70
	カナダ			666,883,388	625,300,880	-
26	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	404,577	1,452.23	1,521.61	-	1.67
	オーストラリア			587,539,989	615,609,218	-
27	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	2,533,091	228.56	230.90	-	1.59
	シンガポール			578,986,835	584,915,029	-
28	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	15,589.45	15,741.79	-	1.48
	ベルギー			541,359,587	546,649,746	-
29	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	1,674,540	223.88	223.10	-	1.01
	シンガポール			374,910,583	373,604,275	-
30	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	投資証券	318,800	1,050.79	1,094.43	-	0.95
	カナダ			334,991,852	348,906,898	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	30.33
投資証券	65.68
合計	96.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。