有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/12-2024/12/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	233,122,083	3.7475	3.7694	-	57.98
	日本			873,648,318	878,730,379	-
2	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	98,342,709	6.1540	6.1608	-	39.97
	日本			605,210,865	605,869,761	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.95
合計	97.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	74,297	17,716.15	16,646.86	-	5.53
	アメリカ			1,316,257,539	1,236,811,995	-
2	EQUINIX INC	投資証券	8,070	155,807.30	149,109.95	-	5.38
	アメリカ			1,257,364,911	1,203,317,367	-
3	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	39,340	30,479.70	28,178.18	-	4.95
	アメリカ			1,199,071,563	1,108,529,805	-
4	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	38,490	32,759.07	28,768.19	-	4.95
	アメリカ			1,260,896,912	1,107,287,887	-
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	22,610	52,832.11	47,153.45	-	4.76
	アメリカ			1,194,534,233	1,066,139,685	-
6	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	67,094	16,414.15	15,557.00	-	4.66
	アメリカ			1,101,291,273	1,043,781,559	-
7	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	212,895	4,851.38	4,797.59	-	4.56
	アメリカ			1,032,834,672	1,021,384,924	-
8	VENTAS INC	投資証券	103,620	9,751.79	9,315.22	-	4.31
	アメリカ			1,010,481,205	965,243,117	-
9	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	33,610	29,079.81	27,208.54	-	4.09
	アメリカ			977,372,454	914,479,089	-
10	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	147,860	6,347.62	6,123.14	-	4.05
	アメリカ			938,559,569	905,368,633	-
11	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	203,900	4,704.27	4,361.02	-	3.97
	アメリカ			959,201,305	889,212,508	-
12	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	24,840	35,835.67	34,986.25	-	3.88
	アメリカ			890,158,266	869,058,509	-
13	BXP INC	投資証券	67,320	12,708.18	11,801.80	-	3.55
	アメリカ			855,514,758	794,497,835	-
14	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	332,640	1,909.23	1,894.99	-	2.82
	アメリカ			635,087,132	630,351,602	-
15	UDR INC	投資証券	89,530	7,092.79	6,866.59	-	2.75
	アメリカ			635,017,596	614,766,142	-
16	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	52,470	11,725.88	11,697.41	-	2.74
	アメリカ			615,257,101	613,763,155	-
17	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	13,601	47,469.81	44,991.13	-	2.73
	アメリカ			645,636,994	611,924,459	-
18	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	26,095	25,868.75	23,424.87	-	2.73
	アメリカ			675,045,219	611,272,144	-
19	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	89,980	5,893.78	5,868.47	-	2.36
	アメリカ			530,322,936	528,045,650	-
20	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	27,590	19,282.14	18,227.08	-	2.25
	アメリカ			531,994,297	502,885,175	-
21	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	28,380	18,015.12	17,625.99	-	2.24
	アメリカ			511,269,111	500,225,806	-
22	EAST GROUP	投資証券	19,080	26,574.23	25,517.59	-	2.18
	アメリカ			507,036,499	486,875,762	-
23	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	41,015	11,665.77	11,322.52	-	2.08
	アメリカ			478,471,761	464,393,338	-
24	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	979,383	543.17	469.79	-	2.06
	アメリカ			531,975,344	460,108,844	-
25	TERRENO REALTY CORP	投資証券	47,903	9,391.14	9,345.27	-	2.00
	アメリカ			449,864,095	447,666,679	-
26	MID AMERICA	投資証券	15,640	25,141.12	24,320.17	-	1.70
	アメリカ			393,207,260	380,367,537	-
27	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	114,116	3,381.88	3,176.25	-	1.62
	アメリカ			385,927,576	362,461,447	-
28	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	61,710	5,001.65	4,799.18	-	1.32
	アメリカ			308,651,920	296,157,471	-
29	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	投資証券	95,040	2,869.38	2,902.60	-	1.23
	アメリカ			272,706,369	275,863,389	-
30	CROWN CASTLE INC	投資証券	18,310	16,110.63	14,324.78	-	1.17
	アメリカ			294,985,690	262,286,736	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.56
合計	97.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,162,950	1,986.83	1,878.16	-	6.65
	カナダ			2,310,592,089	2,184,211,637	-
2	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	10,701,792	184.58	185.91	-	6.05
	ニュージーランド			1,975,357,100	1,989,671,282	-
3	REGION RE LTD	投資信託受益証券	8,722,312	213.74	215.71	-	5.72
	オーストラリア			1,864,350,578	1,881,533,533	-
4	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	7,135,696	236.39	239.35	-	5.20
	オーストラリア			1,686,878,534	1,707,964,516	-
5	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	3,834.38	3,545.77	-	4.88
	オランダ			1,735,088,315	1,604,490,270	-
6	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	733,470	2,043.91	2,014.27	-	4.50
	カナダ			1,499,152,095	1,477,413,584	-
7	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	投資証券	840,676	1,733.30	1,665.69	-	4.26
	スペイン			1,457,151,445	1,400,307,287	-
8	KLEPIERRE	投資証券	285,887	4,762.88	4,611.16	-	4.01
	フランス			1,361,648,219	1,318,271,613	-
9	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	6,302,094	209.80	208.81	-	4.00
	オーストラリア			1,322,210,831	1,316,003,269	-
10	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	投資証券	3,538,581	374.75	356.24	-	3.84
	イギリス			1,326,099,718	1,260,604,619	-
11	TRITAX BIG BOX REIT PLC	投資証券	4,830,553	273.65	259.52	-	3.81
	イギリス			1,321,892,903	1,253,635,161	-
12	LINK REIT	投資証券	1,856,000	694.95	670.50	-	3.79
	香港			1,289,842,048	1,244,451,712	-
13	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	771,800	1,652.03	1,589.46	-	3.73
	カナダ			1,275,043,314	1,226,752,637	-
14	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	投資証券	4,792,979	274.24	249.57	-	3.64
	イギリス			1,314,472,381	1,196,188,944	-
15	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	441.57	432.25	-	3.31
	シンガポール			1,111,438,989	1,087,978,535	-
16	INGENIA COMMUNITIES GROUP	投資信託受益証券	2,199,852	475.75	465.90	-	3.12
	オーストラリア			1,046,590,588	1,024,922,046	-
17	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	320,887	3,344.57	3,140.07	-	3.07
	ベルギー			1,073,231,472	1,007,609,824	-
18	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	576,200	1,564.22	1,481.89	-	2.60
	カナダ			901,305,004	853,867,899	-
19	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	221,816	3,602.14	3,633.66	-	2.45
	オーストラリア			799,013,395	806,005,035	-
20	SHURGARD SELF STORAGE LTD	投資証券	116,686	6,275.20	5,994.84	-	2.13
	ガーンジィ			732,228,687	699,514,133	-
21	ASSURA PLC	投資証券	8,958,107	80.20	75.62	-	2.06
	イギリス			718,485,509	677,480,132	-
22	AEDIFICA	投資証券	70,212	9,383.94	9,252.01	-	1.98
	ベルギー			658,865,756	649,602,266	-
23	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	2,059,724	324.06	314.21	-	1.97
	オーストラリア			667,484,458	647,196,176	-
24	UNITE GROUP PLC	投資証券	318,475	1,681.71	1,608.08	-	1.56
	イギリス			535,585,458	512,133,787	-
25	GECINA SA	投資証券	32,875	15,411.77	14,809.81	-	1.48
	フランス			506,662,070	486,872,701	-
26	STOCKLAND	投資信託受益証券	944,822	505.30	491.51	-	1.41
	オーストラリア			477,423,280	464,394,185	-
27	SEGRO PLC	投資証券	299,115	1,494.64	1,379.20	-	1.26
	イギリス			447,069,303	412,541,980	-
28	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	51,139	4,931.96	4,648.75	-	0.72
	カナダ			252,215,814	237,732,912	-
29	GPT GROUP	投資信託受益証券	485,603	459.00	456.05	-	0.67
	オーストラリア			222,896,633	221,461,676	-
30	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	投資証券	174,863	902.93	853.46	-	0.45
	スペイン			157,890,271	149,238,750	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	27.86
投資証券	66.46
合計	94.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。