有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月10日-平成26年12月9日)
| 平成26年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 789,298,275円 |
| Ⅱ 負債総額 | 754,971円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 788,543,304円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 779,124,815口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0121円 |
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 57,502,400,404円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,497,400,404円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,207,899,140口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8453円 |
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 84,511,458,497円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,511,458,497円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,527,073,874口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3137円 |
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