有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月10日-平成28年12月9日)
| 平成28年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 639,232,719円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,695,009円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 629,537,710円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 642,165,858口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9803円 |
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,554,301,099円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,554,301,099円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,886,175,296口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0695円 |
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 58,498,661,961円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,498,661,961円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,736,399,069口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1880円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
