有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月10日-平成27年12月9日)
| 平成27年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 631,681,390円 |
| Ⅱ 負債総額 | 606,522円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 631,074,868円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 633,059,372口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9969円 |
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,234,022,666円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,234,022,666円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,273,278,226口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9616円 |
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,419,446,763円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,419,446,763円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,937,755,561口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2520円 |
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