有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/10-2023/12/11)
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,480,537,336円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,555,955円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,469,981,381円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 997,323,955口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4739円 |
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,597,412,700円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,597,412,700円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,425,777,157口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3318円 |
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,828,141,391円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,828,141,391円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,751,637,322口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6741円 |
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