有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2021/12/10-2022/12/09)
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,437,505,776円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,364,523円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,435,141,253円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,130,801,075口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2691円 |
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,503,397,343円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,503,397,343円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,826,944,885口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4549円 |
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,984,771,950円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,984,771,950円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,919,663,091口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1123円 |
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