有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月10日-令和2年12月9日)
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 949,185,860円 |
| Ⅱ 負債総額 | 947,795円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 948,238,065円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 891,011,123口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0642円 |
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,032,559,854円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,032,559,854円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,064,439,934口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2604円 |
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,869,748,842円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,869,748,842円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,745,032,168口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6824円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
