有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/12-2024/12/09)
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,517,131,191円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,508,590円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,515,622,601円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 971,926,607口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5594円 |
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,374,977,564円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,374,977,564円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,631,853,111口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1608円 |
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,866,681,247円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,417円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,866,652,830円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,719,228,531口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7694円 |
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